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XX幼儿园投资回报分析表_五年DOC

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更新时间:2021/9/4(发布于北京)

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文本描述
XXX幼儿园投资回报分析表(五年)
第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 备注说明
每年平均招生 100 150 200 250 300 续费率保持 95%以上
全年学员总数 100 250 450 600 750 春、秋季累计
年度平均学费 9000 9000 9900 9900 9900 9000元每学期为基数,第三年度起学费涨幅 10%
营业
收入
每学期学费收入 180万 450万 891万 1188万 1485万 年度学费流水
全年其他收入 150000 165000 181500 199650 219615 夏令营、暑假兴趣班及其它有偿活动策划、按年 10%业绩递增
全年校区收入 195万 466.5 万 909.15 万 1207.97万 1506.96万 年度总收入
专职员工数量 12+5=17 30 54 72 90 (25学员/2名老师+1个工作人员),只有第一年才增 5个人员
人均年薪福利 35000 36750 38588 40517 42543 每年收入上浮 10%
人力成本总额 595000 1102500 2083752 2917224 3828870 年度总薪资福利
全年场地租金 504000 504000 504000 504000 504000 按3000平方计算,每平方每有 14元合计每月 42000元
全年水电电话费 240000 288000 345600 414720 497664 每月按20000元计算,每年上浮 20%
市场宣传投放费 25万 25万 25万 25万 25万
成本
每年加盟费用分摊 10万 10万 10万 10万 10万 每年装修费用分摊 36万 36万 36万 36万 36万 按3000平方计算,每平方 600元(室内)合计 180万
定制每间课室分摊 10万 10万 10万 10万 10万 按10间课室计算
300米长围墙约 9万、门楼2个约12万、小型足球场、环形跑道 户处建设 16.2万 16.2万 16.2万 16.2万 16.2万 约20万、幼儿娱活动中心约 20万、30公分左右深游游泳池约
10万、园林绿化约 10万 等。合计约 81万
每年校车分摊 5.2 万 15.2万 25.2万 25.2万 25.2万 计划第一年买 2台19座、第二年买 2台36座、第三年买 2台36座
每年旅差接待公关 240000 264000 290400 319440 351384 、
税金 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 全年校区收入 *5.5%(地方可以考虑灵活避税)
年度运营成本 26030