金融街控股股份有限公司 二零零七年度公开发行股票募集资金运用可行性分析报告  本次公开增发A股股票数量将不超过30,000万股，募集资金拟投入以下5个项 目，项目总投资约为112.16亿元。 一、 募集资金具体投资项目如下： 序 项目投资总 已投入资金 尚需投入资金 项目名称 项目内容 号 额（亿元） 金额(亿元) 金额(亿元)  1 德外项目H地块 7.00 3.3 3.70 写字楼、公寓 2 A5项目 12.83 7.58 5.25 写字楼 3 津门项目 17.73 3.79 13.94 酒店、商业、公寓 4 津塔项目 33.62 5.07 28.55 商业、写字楼、公寓 5 惠州中区项目 40.98 1.04 39.94 商业、公寓、酒店 合计 112.16 20.78 91.38 注1：上述项目部分名称为暂定名。 募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变募投项目的前提下，董事会可根 据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。如果本次 增发募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部 分。如果本次增发募集资金超过公司项目的资金需要，剩余部分的募集资金将补 充公司流动资金。 二、 拟投资项目具体情况 （一）德外项目H地块 1、项目位置 H地块位于德外大街东侧，其西侧为德外大街快速路， 德胜门向北约500米处。 北侧为规划道路德外东后街，东临现状6层居民楼，南临德隆家园回迁楼高层区。 2、项目用途 项目用途为写字楼、公寓。  1  3、项目主要指标 （1）项目总占地面积：11,967.67平方米；（2）项目总建筑地面积：83,300平方米；（3）容积率：5.01；（4）建筑控高：65米。 4、项目开发建设进度计划及经营计划 该项目由公司子公司金融街（北京）置业有限公司负责开发。项目2007年7月开工， 预计2009年6月底前竣工。 该项目建成后采取通过销售建成楼面获利的开发模式。 5、项目开发手续办理情况 该项目为公司从北京德胜投资有限责任公司收购而来，项目证照齐全。截止目前，金融街（北京）置业有限公司已取得京西国用（2007转）第20403号《国有土地使用证》，此外，《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》正在办理过户手续。 6、预计投资 本项目预计总投资7亿元，已投资3.3亿元，拟用本次募集资金投入3.7亿元，项目资金不足部分，公司将利用自筹资金解决。 7、投资效益预测  2 序号 项目 合计 1 销售收入（万元） 84,900 2 净利润（万元） 7,920