办公耗材、硬币兑换登记 办公耗材收发存报表 品名 期初库存 本期购进 本期领用 期末库存 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 办公耗材调拨登记 日期 品名 数量 承运人： 开单人： 收货签收： 用原有的配送单来登记日常总部发各门店的耗材及硬币，一联自存总部保管，两联由送货人带门店签收，其中一联带回总部，另一联门店自存 硬币兑换单独开单，当经办人将纸币交回后将签单撕掉 财务巡检项目表格 办公耗材收发存报表 品名 期初库存 本期购进 本期领用 期末库存 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 办公耗材调拨登记 日期 品名 数量 承运人： 开单人： 收货签收： 用原有的配送单来登记日常总部发各门店的耗材及硬币，一联自存总部保管，两联由送货人带门店签收，其中一联带回总部，另一联门店自存 硬币兑换单独开单，当经办人将纸币交回后将签单撕掉 财务部门店周巡检记录 门店： 月份 检查项目 检查内容 发票检查 发票领用存情况（份数） 月度限额 正常发票份数金额 作废份数金额 签名 日期 本期领用 本期开票 未开数及起止号 备注：发票开具登记簿上必须有店长签字 备用金检查 日期 账面金额 实际金额 签名 备注： 废品销售登记检查 日期 内容 数量 单价 金额 经办人 防损 签名 备注： 贵重用品抽查 日期 抽查品名 规格型号 数量 售价 金额 签名 备注： 其他需配合或反馈事项记录 促销活动 办公耗材收发存报表 品名 期初库存 本期购进 本期领用 期末库存 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 办公耗材调拨登记 日期 品名 数量 承运人： 开单人： 收货签收： 用原有的配送单来登记日常总部发各门店的耗材及硬币，一联自存总部保管，两联由送货人带门店签收，其中一联带回总部，另一联门店自存 硬币兑换单独开单，当经办人将纸币交回后将签单撕掉 财务部门店周巡检记录 门店： 月份 检查项目 检查内容 发票检查 发票领用存情况（份数） 月度限额 正常发票份数金额 作废份数金额 签名 日期 本期领用 本期开票 未开数及起止号 备注：发票开具登记簿上必须有店长签字 备用金检查 日期 账面金额 实际金额 签名 备注： 废品销售登记检查 日期 内容 数量 单价 金额 经办人 防损 签名 备注： 贵重用品抽查 日期 抽查品名 规格型号 数量 售价 金额 签名 备注： 其他需配合或反馈事项记录 促销活动管理及费用核算流程 项目编号 采购部 门店、运营部 财务部 行政人事部 总经办 1 促销计划方案编制 根据促销计划方案确定活动的时间、主题、初商品品相及数量、海报版面及费用预估等 根据年度销售费用预算，审查费用是否在范围内 促销计划方案的审定 2 每批活动的选品、定品 每批活动的选品、定品 奖券管理 审定品相是否科学、合理 3 广告公司制作联系 确定海报的份数、版面 海报费用核算 奖惩措施 4 财务汇总的商品、海报等数据知会 根据每批促销活动，在档期结束后2日内整理好相关单据签字审核后交财务部 满赠商品、换购商品、抵金券、抽奖等费用核算 监督检查 总结批次促销活动结果并提出改进措施 5 促销商品、奖券管理流程：1、所有促销用的商品通过仓库开单、前台领用（奖券行政与前台做好登记记录）并在活动结束做好收发存汇总； 2、前台按商品类别进行每日汇总并由经办人和部门主管签字核对，在活动结束当日做好分品种汇总并经仓库主管核对无误后，报店长、营运副总审核签字后，两日内交财务核算。 编制： 审批： 促销商品发放登记 办公耗材收发存报表 品名 期初库存 本期购进 本期领用 期末库存 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 办公耗材调拨登记 日期 品名 数量 承运人： 开单人： 收货签收： 用原有的配送单来登记日常总部发各门店的耗材及硬币，一联自存总部保管，两联由送货人带门店签收，其中一联带回总部，另一联门店自存 硬币兑换单独开单，当经办人将纸币交回后将签单撕掉 财务部门店周巡检记录 门店： 月份 检查项目 检查内容 发票检查 发票领用存情况（份数） 月度限额 正常发票份数金额 作废份数金额 签名 日期 本期领用 本期开票 未开数及起止号 备注：发票开具登记簿上必须有店长签字 备用金检查 日期 账面金额 实际金额 签名 备注： 废品销售登记检查 日期 内容 数量 单价 金额 经办人 防损 签名 备注： 贵重用品抽查 日期 抽查品名 规格型号 数量 售价 金额 签名 备注： 其他需配合或反馈事项记录 促销活动管理及费用核算流程 项目编号 采购部 门店、运营部 财务部 行政人事部 总经办 1 促销计划方案编制 根据促销计划方案确定活动的时间、主题、初商品品相及数量、海报版面及费用预估等 根据年度销售费用预算，审查费用是否在范围内 促销计划方案的审定 2 每批活动的选品、定品 每批活动的选品、定品 奖券管理 审定品相是否科学、合理 3 广告公司制作联系 确定海报的份数、版面 海报费用核算 奖惩措施 4 财务汇总的商品、海报等数据知会 根据每批促销活动，在档期结束后2日内整理好相关单据签字审核后交财务部 满赠商品、换购商品、抵金券、抽奖等费用核算 监督检查 总结批次促销活动结果并提出改进措施 5 促销商品、奖券管理流程：1、所有促销用的商品通过仓库开单、前台领用（奖券行政与前台做好登记记录）并在活动结束做好收发存汇总； 2、前台按商品类别进行每日汇总并由经办人和部门主管签字核对，在活动结束当日做好分品种汇总并经仓库主管核对无误后，报店长、营运副总审核签字后，两日内交财务核算。 编制： 审批： 促销商品发放登记表 活动名称： 商品： 活动档期起止： 序号 日期 小票流水号 金额 领用数量 发送经办 客户签名 本页汇总合计： 经办人： 主管签字： 改用配送单就可以了 办公耗材收发存报表 品名 期初库存 本期购进 本期领用 期末库存 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 办公耗材调拨登记 日期 品名 数量 承运人： 开单人： 收货签收： 用原有的配送单来登记日常总部发各门店的耗材及硬币，一联自存总部保管，两联由送货人带门店签收，其中一联带回总部，另一联门店自存 硬币兑换单独开单，当经办人将纸币交回后将签单撕掉 财务部门店周巡检记录 门店： 月份 检查项目 检查内容 发票检查 发票领用存情况（份数） 月度限额 正常发票份数金额 作废份数金额 签名 日期 本期领用 本期开票 未开数及起止号 备注：发票开具登记簿上必须有店长签字 备用金检查 日期 账面金额 实际金额 签名 备注： 废品销售登记检查 日期 内容 数量 单价 金额 经办人 防损 签名 备注： 贵重用品抽查 日期 抽查品名 规格型号 数量 售价 金额 签名 备注： 其他需配合或反馈事项记录 促销活动管理及费用核算流程 项目编号 采购部 门店、运营部 财务部 行政人事部 总经办 1 促销计划方案编制 根据促销计划方案确定活动的时间、主题、初商品品相及数量、海报版面及费用预估等 根据年度销售费用预算，审查费用是否在范围内 促销计划方案的审定 2