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小型艺术培训中心财务管理制度DOC
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资料类型 综合培训
资料评价 资料评价度
文件大小 14K (压缩后)
上传时间 2020-9-16
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      资料简介
     
    财务管理制度
    为规范本单位财务收支,加强运营过程中资金的管理,保障各股东的切身利益,特编制以下与财务相关的规章制度:
    学费的收缴
    每一学员的入学必须开具财务收据:购买专门的财务收据,按照收据编号逐一开具,一份收据对应一个学员,信息填写时需写清学员姓名、所报课程、支付方式(现金、微信、支付宝等)、交款日期、金额(大小写需一致),并由交款人与收款人签字。
    收据共三联,白色联次由前台销售留存,粉色联次交给交款学员,黄色联次交财务入账。
    收款方式管理:除现金收款外,设置公户外的单独银行卡并绑定pos机、申请独立微信、独立支付宝账号,用于学费的收取。
    前台销售每天根据收据登记销售台账,完善学员信息(包括收款方式等)。
    资金的管理
    现金管理:购置小型保险柜,每天将现金存入保险柜中,每三天将收到的现金存入银行并打印银行存款凭单。(可视业务情况进行存款时间的调整)不得坐支现金。
    银行存款的管理:每收入一笔款项,打印网上银行回单,留存好交由财务入账;每月月底打印当月银行流水和银行对账单,统一核对当月账务。
    支付宝管理:每收入一笔款项,手机截图支付宝收款凭证,留存好交由财务入账;每月月底在电脑版支付宝打印当月资金流水。
    微信管理:每收入一笔款项,手机截图支付宝收款凭证,留存好交由财务入账,截图当月最后一天账户余额。
    资金支付的管理
    遵循内部牵制制度:资金支出由培训中心经理负责审批签字,合伙人中财务负责人掌握银行卡、支付宝、微信,每笔款项必须有经理审批签字、财务负责人复核后予拨付。
    完善资金支出审批制度:1000元以下资金支出由培训中心总经理负责审批,1000元以上资金支出需由股东共同审批方能支付。
    费用报销流程:各项采购及支出需由经手人获取报销凭据,如:发票、对方盖章收据;购买经费支出报销单,由经手人填制并将报销凭据贴于报销单后侧(需标明付款方式),交由总经理审批签字后支付款项(超过1000元还需股东签字)
    物资管理
    设置固定资产台账,将本公司的固定资产全部登记造册,将资产的管理落实到人,每半年盘点一次,若丢失,由责任人负责赔偿,
    设置物料管理收发台账,对物资的收发进行管理,节约物料成本,避免物资的浪费,每半年盘点一次,若损失查找原因,责任到人。
    财务核算管理
    每月的会计核算期间为每月自然天数,如(1月1日至1月31日)。
    每月10日前结算清上月份账务(可约定),如2月10日前结算1月账务。
    每月结清上月账务后,为方便管理,需将支付宝、微信上月余额全部转入银行卡中。
    会计需及时装订会计凭证与会计账表。




     
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