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会计月结流程常见问题集XLS格式

xiaorih***
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资料大小:11KB(压缩后)
文档格式:XLS
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2020/2/27(发布于江苏)

类型:积分资料
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文本描述
序号 FAQ Q1 采用的是表结法,现在做完2009年的年结之后,损益类科目的余额都变成0了 A1 这是正常的,表结法年结之后会产生两张凭证,一张将损益类科目的余额结转到本年利润,另一张将本年利润结转到未分配利润,损益类在年底是要结清的 Q2 损益结转时,凭证是借方负的金额,损益结转后跑到借方正的金额,应该是贷方负的金额 A2 如果损益结转时不勾选按科目余额方向反向结转,借方负的金额就会结转到借方正的金额。如果勾选按科目余额方向反向结转,凭证借方负的金额就会结转到贷方负的金额,本年利润就会为贷方正的金额 Q3 录入会计凭证输入单别,带出的单号是00000000001,不能带出日期 A3 客户的会计关帐年月是2003,在设置会计期间中没有设置2003年的会计期间,设置后就可以了。 Q4 凭证的金额能不能输入负数 A4 可以,凭证单据性质勾选金额允许输入负数即可 Q5 会计月结了如何反月结 A5 在会计月结的作业中按CTRL+SHIFT+F6就可以进行反月结了 Q6 录入会计凭证时科目做了部门管理,但是选部门时报无符合的信息 A6 查看录入科目/部门限制的设置,设置正确再重新开窗可以选到部门 Q7 会计月作业按‘Ctrl+Shift+F6’不能反月结 A7 现行年月为2008.06,关帐年月为2008.05,所以不能反月结,要把关帐年月修改为2008.04,进行反月结就可以了 Q8 录入会计凭证有审核权限,审核后报错成功0笔,失败0笔 A8 用ACTI10录入会计凭证,是在ACTI20作业下审核,审核者需要有ACTI20的权限 Q9 整批过账,只有一笔信息执行成功,很多笔失败 A9 因为凭证做了出纳管理,但是没有进行出纳审核所以无法过账,执行出纳审核后O Q10 有一张会计凭证点了修改以后会计科目和金额都不能修改 A10 从自动分录抛转过来的会计凭证,为了保持底稿和凭证中的对应,是不允许被修改的 Q11 凭证建立单身借贷选择是否可以利用键盘 A11 利用ALT+上下键选择 Q12 这个月的凭证已有部份过账,部份未过账,对于未过账的凭证,该执行『凭证整批过账』还是『已过账凭证重新过账』? A12 请执行『凭证整批过账作业』 Q13 凭证借贷金额不平衡,可否有设定可允许其存档 A13 请至『设定会计参数』设定【输入时检查借贷平衡】为仅予以警告,但仍可接受即可 Q14 月结时为何出现ERROR MSG:本期损益科目字段不可空白? A14 请检查会计系统『设定会计参数』-【本期损益科目】、【上期损益科目】是否未输入。【本期损益科目】的【科目性质】需为结转,【上期损益科目】的【科目性质】应为账户 Q15 供应商99008的付款信息已经做完了,为什么现在每个月都有产生汇兑损益结转信息呢? A15 因为该供应商对应的会计科目还有余额,每个月做调汇的时候会根据余额和调整的汇率形成一个差额,来作为汇兑损益结转的信息 Q16 整批过账时选不到未过帐的凭证 A16 启用了出纳管理,凭证没有做出纳。客户确认不做出纳管理,在设置会计参数里将出纳管理的勾去掉 Q17 会计月结的时候提示有未过账凭证 A17 将会计月结作业的系统选项中的生成LOG文档勾上,再执行一遍,然后到CONDUCTOR\S_DATA\BATCH_LOG文件。