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某私募公司商业计划书

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资料大小:1411KB(压缩后)
文档格式:DOC
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2020/1/19(发布于辽宁)

类型:金牌资料
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文本描述
二零零二年四月二零零二年四月二零零二年四月二零零二年四月
保密须知保密须知保密须知保密须知
本商业计划书属于商业秘密,所有权属于******有限公司。其
所涉及内容和资料仅限于有投资意向的投资者使用。收到本计划书
后,收件人应遵守以下规定:
1、在未取得******有限公司的书面同意之前,收件人不得将
本计划书的全部及部分予以复制、传递、泄露给他人
2、若收件人不希望涉足本计划书所述内容,请尽快将本计划
书完整退回本公司
3、以对待贵公司机密资料的态度,对本计划书所提供的商业
机密保密
4、本计划书不可用于洽谈投资以外的任何商业用途
第一章第一章第一章第一章本项筹资计划本项筹资计划本项筹资计划本项筹资计划
一、本计划性质及其缘由
******有限公司为获得支撑事业持续成长的资金,拟通过增资扩股的
方式,募集中长期发展资金100万美元
本次增资扩股对象为新、旧股东,发行金额为200万美元,其中:原
股东投入无形资产100万美元,新股东投入现金100万美元(折合RMB827
万元)
本次增资扩股后,总股本将达220万美元,新、旧股东的持股比例分
别为45.5%和54.5%
(注:因大陆在无形资产比例、第三方评估及主管部门审批等方面的
具体要求和限制,可能将影响无形资产的认列。若具体操作发生困难,本
方案将在原框架实质的基础上,调整为“向新股东以5.98:1的溢价比增
发16.72万股”)
二、本计划资金用途:
本计划拟募集资金US$100万元,将主要用于增加人员规模、扩大市
场行销及软件开发工具等方面。具体安排如下:
2002年2003年2004年
1H2H1H2H1H2H
员工总数
软件工程师141620253035
市场&销售457889
行政345566
合计212532384450
现金流入1000
软件工程师606986108129151
市场&销售253143505056
行政526065657878
销售及推广费用50789090100115
办公室租金、一般及管理费151518182028
办公室设备705040304040
软件开发工具100305030
设备添置175
法律费用(变更事项)15
现金流出小计272593373410417498
三、本次增资后利润情况
单位:US$K
2002年度2003年度2004年度合计
销售收入450143524804365
成本23571912402194
毛利21571612402171
销售、一般和管理费98176214488
净收益11754010261683
销售利润率26.1%37.6%41.4%38.6%
净资产收益率9.38%27.19%34.22%
四、本项计划的时间安排
本次增资扩股计划于2002年6月底前完成。。