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北理工地上停车场项目资金安排计划表XLS

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文档格式:XLS
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更新时间:2019/12/19(发布于北京)

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文本描述
北理工孵化大厦项目现金流量表 单位: 万元 项 目 合计 2004年度 2005年度 5--8月 9月-12月 1月-5月 6月 7月 8月 9月 10月 工作内容 重组公司、拆迁、支付前期工程费的50%、交纳40%的土地出让金,共计3055万元 支付前期费用592万元、不可预见费81万元、管理费用81万元,共754万元。项目地下室施工。 交纳60%的土地出让金3696万元、不可预见费101万元、管理费用101万元,利息280万元,共4178万元,项目主体施工至封顶 支付管理费用共20万,不可预见费20万元、主体建安成本8216万元、项目开始销售,销售回款7538万元,累计8257万元 支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元,销售费用141万元、销售回款7538万元,累计3383万元 支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元,销售费用141万元、销售回款7538万元,累计3383万元 支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元,销售费用141万元、销售回款7538万元,累计3383万元 支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元,销售费用141万元、物业基金365万元、税金3787万元、利息280万元、销售回款7538万元,累计7815万元 一、经营活动产生的现金流量 1、销售收入 37688 0 0 0 7538 7538 7538 7538 7538 现金流入小计 37688 0 0 0 7538 7538 7538 7538 7538 2、 现金流出 支付土地费用 6159 2464 3696 支付前期工程费 1183 592 592 支付基础设施及配套设施费 2762 691 691 691 691 支付建安费用 18259 8216 2511 2511 2511 2511 支付不可预见费 284 81 101 20 20 20 20 20 支付物业管理基金 365 365 支付管理费用 284 81 101 20 20 20 20 20 支付销售费用 565 141 141 141 141 支付的税金 3787 3787 利息 560 280 280 现金流出小计 34208 3055 754 4178 8257 3383 3383 3383 7815 现金流量净额 3480 (3055) (754) (4178) (719) 4155 4155 4155 (277) 三、累计净现金流量 3480 (3055) (3809) (7987) (8706) (4552) (397) 3757 3480 项目最大资金流量为2005年5月,总计8000万元。项目收益3480万元。 。