应收应付月结流程 课程大纲 月结的目的为什么要做应收应付月结 月结的目的 一、以前年月的单据不允许新增/撤审/更改. 二、生成月档信息便于查询及提供查询效率 三、结转本月余额至下月 课程大纲 月结的流程月结实际应用及流程 单据完整性/异常检查 月底重评价表 将某段期间对供应商的应付账款以某日汇率重新评估其可能生成的汇兑损益 自动调整应*账款汇率 重计每月应*统计账款 重新生成**交易明细 和总账相应科目余额核对一致 应*账款月结 将“本月期初余额+本月发生额”结转至下一个月，现行年月自动加1 若不一致，找出原因更正 结算前的作业 结算时的作业 结算后的作业 调汇单/明细 若“对象”本月无应付信息,则以前的月档信息新增至本月 查看应*账款分类账 课程大纲 答疑问与答 问答 问题一： 若发现异动明细档和核销档信息不对，如何处理？ 问答 解答： 运行“重新生成应付对应账款交易明细” 问答 问题二： 付款时，小数点后的金额不予支付给供应商，如何处理？ 问答 解答： 于“付款单”中，录入“其他收入”中维护 问答 问题三： 客户银行转账汇款，产生的手续费如何处理？ 问答 解答： 于“收款单”中，录入“其他费用”中处理； 谢谢!。