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地方政府融资平台基本信息表(2018_09_30)XLS

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更新时间:2019/8/14(发布于浙江)

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文本描述
地方政府融资平台全口径融资统计表(银行模板) 填报机构: 报表时间: 单位:万元 填报机构: 报表时间: 单位:万元 填报机构: 单位:万元 序号 平台基本信息 表内外信用情况 贷款情况 贷款银行分支级别 调出平台时间 平台风险定性 项目名称 是否在融资平台大名单内 所在省政府名称 所在省政府级别(省、市、县、县以下) 项目成立日 项目到期日 项目期限 信托报酬率 融资成本 项目募集类型(集合、单一、财产权等) 项目类别(注明贷款,投资,投资附加回购,债权转让,受益权等,) 风险缓释措施类型 是否有人大决议将还款纳入财政预算 预计信托收益率(%) 信托项目管理责任分类 除信托报酬外其他费用(金额) 其他年化费用率(%) 资金来源 平台名称 组织机构代码 贷款余额 比年初增减 表内其他信用资产 表外信用余额 一般公司类贷款余额 平台贷款余额 五级分类及拨备 担保情况 贷款类型 贷款剩余期限及约定还款方式 贷款投向 预计还款来源 本季到期贷款本金偿还情况及实际还款来源 本季发生贷款合同修订贷款余额 本季新发放贷款金额 欠本息情况 贷款银行级别 所在地行政区划代码 余额 其中:持有的该平台债券余额 余额 其中:地方政府认定的平台贷款余额 比年初增减 正常 关注 次级 可疑 损失 贷款损失准备金余额 担保贷款 信用贷款余额 增加财政担保后的估值缺口 固定资产贷款 流动资金贷款 其他 1年内(含1年) 1-3年(含3年) 3-5年(含5年) 5-10年(含10年) 10-20年(含20年) 20年以上 逾期30天内(含30天) 逾期31-90天(含90天) 逾期91天-一年(含一年) 逾期一年以上 交通基础设施 市政基础设施 水利及农村基础设施 环境保护设施 社会事业 园区 土地储备中心 保障性安居工程 其他 经营性现金流 土地出让收入 专项费用 返还 专项税收返还 BOT或类似收入 财政兜底 其他 本季到期贷款本金偿还情况 本季实际还款来源 欠息金额 欠本金额 资金/资产来源(按实收信托金额填报) 劣后受益人 (信托项目为结构化产品时填报) 担保贷款余额 其中 担保估值缺口 对担保贷款的保证估值缺口 对信用贷款的保证估值缺口 分期偿还 整贷整还 分期偿还 整贷整还 分期偿还 整贷整还 分期偿还 整贷整还 分期偿还 整贷整还 高速公路 一级公路 二级及以下公路 铁路 港口、码头等水运设施 机场等航运设施 其他交通基础设施 城市道路建设及改造 地铁、轻轨 水、电、气、热等城市公用设施 城市片区改造 其它市政基础设施 公共租赁住房 廉租住房 棚户区及垦区危房改造 其他保障性安居工程 本季实际贷款偿还金额 到期贷款偿还金额 经营性现金流 土地出让收入 专项费用返还 专项税收返还 BOT或类似收入 财政拨付 其他 来自银行资金 来自证券公司或下属资管子公司 来自基金公司或下属资管子公司 来自保险公司 来自其他金融机构 来自非金融第三方机构 公司自主营销客户 自然人人数 自然人金额 金融机构个数 金融机构金额 普通机构个数 普通机构金额 土地抵押贷款余额 土地收益权质押贷款余额 每年还款两期及以上 每年还款一期 每年还款两期及以上 每年还款一期 每年还款两期及以上 每年还款一期 每年还款两期及以上 每年还款一期 每年还款两期及以上 每年还款一期 本季第一月 本季第二月 本季第三月 本季第一月 本季第二月 本季第三月 表内资金 理财资金 银行代销机构 银行代销自然人 表内资金 理财资金 代理推荐 表内资金 理财资金 代理推荐 表内资金 理财资金 代理推荐 表内资金 理财资金 代理推荐 机构 自然人 机构 自然人 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW CX CY CZ DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN DO DP DQ DR DS DT DU DV DW DX DY DZ EA EB EC ED EE EF EG EH EI EJ EK 1 北京京投投资有限公司 690801349 全覆盖 2 北京大前门投资经营有限公司 77950616X 全覆盖 3 北京东方信达资产经营总公司 741590319 无覆盖 4 北京东直门机场快速轨道有限公司 726361817 全覆盖 5 北京建新市政工程管理有限公司 774091989 全覆盖 6 北京京港地铁有限公司 717862580 2011-07 全覆盖 7 北京市土地整理储备中心崇文区分中心 791601346 全覆盖 8 北京市土地整理储备中心东城区分中心 791607473 全覆盖 9 北京天街集团有限公司 765504059 2011-07 全覆盖 10 北京城市排水集团有限责任公司 101425286 2012-09 全覆盖 11 北京城市铁路股份有限公司 700232742 2011-09 全覆盖 12 北京大栅栏投资有限责任公司 752152461 2013-12 全覆盖 13 北京公共交通控股(集团)有限公司 10110591X 2013-12 全覆盖 14 北京华融基础设施投资有限责任公司 788952938 2012-06 全覆盖 。