弗布克精细化管理全案系列企业内控精细化管理全案王德敏编著 目录 第1章企业内部控制——资金 6 1．1资金支付授权审批制度 6 1．2货币资金授权审批制度 8 1．3现金管理控制制度 10 1．4银行存款控制制度 14 1．5票据管理规范 17 1．6印章管理制度 20 第2章企业内部控制——采购 22 2．1采购授权审批制度 22 2．2采购申请审批制度 24 2．3采购预算管理制度 27 2．4采购控制制度 28 2．5验收管理制度 32 2．6付款控制制度 35 2．7退货管理制度 37 2．8应付账款管理制度 38 第3章企业内部控制——存货 40 3．1存货授权审批制度 40 3．2存货采购控制制度 。。。。。。