财务制度培训与操作指导 根据财务管理中心的规定： 1.对于个人报销流程有所简化，业务招待费、市内交通费以及加班餐费提交OA和费用系统报销时只需填写一张发票号，金额为全部发票总金额，不用一笔笔录入。 2.差旅费报销分为住宿费，餐费、交通费，各录入一张发票号及各项对应总金额。 所需报销的发票做成一个excel表格作为附件上传，“发票扫描件与表格顺序一致” 前言 1.1发票取得注意事项 所有发票的取得必须以实际发生业务为依据，不得虚开、多开发票。 NO.1发票抬头 发票抬头必须是公司全称，北京中弘网络营销顾问有限公司 1.发票管理规范 1.发票管理规范 NO.2发票印章 所有发票必须加带税号的“发票专用章”，印章内容需完整清晰。 发票印章内容必须与发票内容一致（包括：收款方公司全称、纳税人识别号） 发票章不能重叠，如发票章盖得不清楚可以旁边重盖一个，但重盖章的时候不能与第一个章重叠。 定额手撕发票有兑奖联的，发票章不要盖在发票联与兑奖联的连接处。 注：切记所有发票必须要盖章。 1.发票管理规范 规范发票 1.发票管理规范 规范发票 1.2发票真伪查询 ★所有发票必须通过官网或税务热线查询真伪。 常用官网： 北京地税http://zwcx.tax861.gov/fpcx.jsp 北京国税http://www.bjtax.gov/ptfp/fpindex.jsp 注：其他地区发票可通过相关税务官网进行查询，特殊需进行深度查询。 税务热线：区号+12366，查询信息必须与发票信息一致（开具单位、开具金额、 纳税人识别号等） 1.发票管理规范 1.发票管理规范 1.发票管理规范 1.发票管理规范 1.发票管理规范 单张票据粘贴规范 要点：票据正面朝上，与左侧装订线及上边缘与虚线对齐，当票据大于粘贴单时，应将票据折叠，使其与粘贴单边缘对齐，折叠规则是先自右向左，后自下向上 1.发票管理规范 多张同类票据粘贴规范 要点： 1、齐（左与粘贴装订线对齐，上与虚线对齐，右、下与边缘线对齐，票据应从右至左呈鱼鳞状均匀粘贴，票据不超出部分应按规定进行折叠）； 2、匀（票据应从右至左均匀平铺于粘贴单上，每张票之间的间隔距离依票据张数而定， 票据较多时须叠层、错位、依次分类粘贴。切忌全部居中粘贴）； 3、露（不遮盖重要部分，如名称、金额、支付项目信息）。 1.发票管理规范 1.发票管理规范 OA审批单的剪裁 A4纸纵向平铺，上、左、右边缘与第一张报销单对齐，报销单下边缘对齐处折一条线，从折叠线左端裁开至粘贴单左竖线，然后将剪开一侧向正面折叠，顶着粘贴单边缘即可 此处裁剪至 2.费用报销操作与审批 报销所需附件 2.费用报销操作与审批 其他注意事项 1.差旅费出发时间与到达时间及出差天数须跟出差申请的时间与天数相互吻合，报销住宿费，餐费发票时间要与出差时间吻合，必须为实际发生的，不允许以其他票冲抵。 2.付款。OA：文档状态显示发布；费用系统：目前状态显示支付，审批人显示刘祖明，财务方可报销。 3.OA审批单打印出来，将费用系统编号，发票张数，金额，用铅笔写在审批单右上角。（打印OA 时将基本信息删除，在界面点击右键，打印预览，调整页面大小，打印在一张A4纸上） 4.到财务先登记费用报销登记薄，仔细填写金额和领款人。 5.网络营销财务每周三收凭单，周四报销 3.业务招待费报销 步骤1：业务招待费报销-OA-发起流程 步骤2：招待费，加班餐费对应流程 步骤3：单击“确定”按钮 3.业务招待费报销 按要求填写完成后，点击“提交”，进入审批环节。返回OA首页，进入下一步 1.OA提交完成后，登录“费用报销管理系统”； 2.“用户名”报销人姓名全拼； 3.“密码”初始密码为888888； 4.“平台”选择“北京”平台 。 5.点击“登录”进入系统 界面3 3.业务招待费报销 选择“招待费报销” 进入下一界面 3.业务招待费报销 OA单据号自动形成，复制粘贴到“费用系统”里，个人申请-招待费报销 3.业务招待费报销 。。。。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看