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三鼎织造控股集团财务部考核计分卡DOC

资料大小:10KB(压缩后)
文档格式:DOC
资料语言:中文版/英文版/日文版
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更新时间:2016/10/6(发布于江苏)

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文本描述
财务部考核计分卡
序号
指标名称
指标定义
计算标准
目标值
实际值
得分
评分说明
权重(%)
数据资料来源财务预算体系建立、达成效果评价
衡量财务部对预算体系的建立、运行效果整体情况
1-(超出或未达成预算/总预算)×100%=
得分=实际值/目标值×权重;财务部会计核算和稽核工作评价
衡量对集团会计核算和稽核整体工作的综合评价情况
按集团制度和规定标准要求及时、准确的做好核算和稽核工作,每发生一次工作错误扣减2分
得分=权重×100-(实际值-目标值)×2;最高得分上级领导
部门工作记录财务报表准确率
衡量财务部编制各类财务报表和汇总分析表等各项工作按时、准确完成的情况
无差错的各类报表数/各类报表总数
×100%=
得分=实际值/目标值×权重;最高得分部门工作记录
审计监察室本部门计划工作完成率
衡量部门计划工作项目实际完成情况
实际完成数量/计划完成数量×100%=
得分=实际值/目标值×权重;最高得分管理推进部部门费用预算控制率
衡量部门实际费用使用控制与预算计划的对比情况
1-3×(实际部门费用/部门预算费用-1)=
(0、1为止)
得分=目标值/实际值×权重;最高得分财务部
加分项目(10分)
创新或增长
本季度实现2项部门创新或工作改进
合理化建议
提出2条以上的合理化建议并被采纳
扣分项目(10分)
损害集团利益或其他考核中未包括之有害言行
严重影响集团发展的过失或行为、给集团造成严重损失的过失以及严重损害集团内部安定团结的言行。(最高扣减不超过10分——超过则转入否决项目)
否决项目
由于工作失误造成集团会计工作发生重大问题或给集团其他工作带来严重危害
衡量会计部在工作过程中由于工作过失给集团造成重大危害后果的程度,由董事会认定。
审核与得分
部门最终得分:
上级主管领导填报:薪酬绩效委员会主任(总裁)签字:
资金部考核计分卡
序号
指标名称
指标定义
计算标准
目标值
实际值
得分
评分说明
权重(%)
数据资料来源资金审核差错率
衡量资金部一定时期内按程序进行的资金审核出错情况
出错的资金审核次数/总的资金审核次数×100%=
得分=目标值/实际值×权重;最高得分部门工作记录
审计监察室资金按时筹划使用评价
衡量对集团资金进行整体筹划与管理、按时完成所需资金筹划、使用工作的情况
按集团计划要求保证所需资金的全额、及时到位,每出现一次差错扣减3分
得分=权重×100-(实际值-目标值)×2;最高得分部门工作记录
上级领导资金报表准确率
衡量资金部编制各类资金报表和汇总分析表等各项工作按时、准确完成的情况
无差错的各类报表数/各类报表总数
×100%=
得分=实际值/目标值×权重;最高得分部门工作记录
审计监察室本部门计划工作完成率
衡量部门计划工作项目实际完成情况
实际完成数量/计划完成数量×100%=
得分=实际值/目标值×权重;最高得分管理推进部部门费用预算控制率
衡量部门实际费用使用控制与预算计划的对比情况
1-3×(实际部门费用/部门预算费用-1)=
(0、1为止)
得分=目标值/实际值×权重;最高得分财务部
加分项目(10分)
创新或增长
本季度实现2项部门创新或工作改进
合理化建议
提出2条以上的合理化建议并被采纳
扣分项目(10分)
损害集团利益或其他考核中未包括之有害言行
严重影响集团发展的过失或行为、给集团造成严重损失的过失以及严重损害集团内部安定团结的言行。(最高扣减不超过10分——超过则转入否决项目)
否决项目
由于工作失误造成集团资金管理和收支工作中发生重大问题或给集团其他工作带来严重危害
衡量资金部在工作过程中由于工作过失给集团造成重大危害后果的程度,由董事会认定。
审核与得分
部门最终得分:
上级主管领导填报:薪酬绩效委员会主任(总裁)签字:
融资部考核计分卡(建议过度一段时间,目前以融资部内部考核为准)
序号
指标名称
指标定义
计算标准
目标值
实际值
得分
评分说明
权重(%)
数据资料来源融资计划制定的及时性
衡量支持集团发展和资金需求的融资计划的制定及时情况
每未及时完成一次,扣2分
得分=权重×100-(实际值-目标值)×2;最高得分部门工作记录
审计监察室融资计划的完成情况
衡量融资计划的完成质量
按审批的融资计划严格执行,每出现一次差错扣减3分
得分=权重×100-(实际值-目标值)×3;最高得分部门工作记录
上级领导融资成本和风险控制
衡量融资成本和风险的控制情况
融资成本超出预算之外,每出现一次差错,扣3分
得分=权重×100-(实际值-目标值)×3;最高得分部门工作记录
审计监察室本部门计划工作完成率
衡量部门计划工作项目实际完成情况
实际完成数量/计划完成数量×100%=
得分=实际值/目标值×权重;最高得分管理推进部部门费用预算控制率
衡量部门实际费用使用控制与预算计划的对比情况
1-3×(实际部门费用/部门预算费用-1)=
(0、1为止)
得分=目标值/实际值×权重;最高得分财务部
加分项目(10分)
创新或增长
本季度实现2项部门创新或工作改进
合理化建议
提出2条以上的合理化建议并被采纳
扣分项目(10分)
损害集团利益或其他考核中未包括之有害言行
严重影响集团发展的过失或行为、给集团造成严重损失的过失以及严重损害集团内部安定团结的言行。(最高扣减不超过10分——超过则转入否决项目)
否决项目
由于工作失误造成集团资金管理和收支工作中发生重大问题或给集团其他工作带来严重危害
衡量资金部在工作过程中由于工作过失给集团造成重大危害后果的程度,由董事会认定。
审核与得分
部门最终得分:
上级主管领导填报:薪酬绩效委员会主任(总裁)签字:
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