广厦地产集团资金报表全套XLS_借款报表.xls广厦地产集团资金报表全套XLS_对外担保.xls广厦地产集团资金报表全套XLS_执行情况.xls广厦地产集团资金报表全套XLS_承兑汇票.xls广厦地产集团资金报表全套XLS_资金报表.xls广厦地产集团资金报表全套XLS_资金收支预算.xls成员企业资金收支月（年）度预算表（六） 年月 编制单位(公章): 单位:万元[保留二位小数]预算内容 全年计划 全年计划核准数 至上月止完成数 完成比例 当月计划数 当月核准数 备注[说明] 一、期初资金余额 二、资金流入 1.经营销售资金流入 2.存量应收款项资金回笼 3.预收款项资金流入 4.吸收投资资金流入 5.投资收回资金流入 6.投资收益(分红)收入 7.处置资产及存货收回资金 8.其他资金收入 9.区域集团或成员企业投资拨款 资金流入小计 三对外筹资 A、流入 1.对外融资 2.内部拆借 B、流出 1.归还银行借款 2.归还内部拆借款 C、筹资净额[C=A-B] 。。。。。。以上为无格式文本，以下略