管理制度
西北实业物料管理分册
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日期
日期
日期
生效日期
目录
1 目的、纲要及适用范围 1
2 物料清单 1
3 物料计划 1
4 附则 6
目的、纲要及适用范围
为保证公司物料管理有序的进行，保证生产和销售的正常运行，特制订本制度。
本制度包括物料清单、物料计划和附则等内容。
本制度适用于西北实业。
本制度由公司***部门负责拟定，其解释权及修改权属***部门。
本制度从200年月日起执行。
物料清单
目的及意义
为保证有序的管理公司所有物料，特制订本制度。
分类
原则
类别
编码
物料计划
采购
采购计划
种类
采购计划分为年度采购计划、季度采购计划和月度采购计划。
计划制定的时间和程序
年度计划在11月以前拟定，并经总裁办公会上审定后执行。季度计划根据年度计划分解而成，在季度末25日前完成。月度计划将季度计划分解，在每月25日完成。
计划制定程序详见《制度年度预算流程》、《制定年度预算程序文件》、《月度业务计划流程》、《月度业务计划程序文件》、《月度资金平衡流程》、《月度资金平衡程序文件》。
原则
各种物资的采购，应按照先近后远、质好价低的原则按照公司确定的供应渠道，合理运输流向进行采购，需用量较大的，可向其生产厂直接订货，可与生产厂建立长期定点供应关系。
采购员应按照采购计划，查明规格，了解用途，包装和运输方法，查明生产厂家，产品的质量标记，合理选购，保证供应，节省资金。
提货时，必须当场检查商品，并查看产品合格证，了解售后服务情况，同时从外观上检查质量。质量不明，规格不清的不准采购。
采购时就地查看单价，查明高于或低于计划单价的原因。有当地市场牌价的，按当地牌价采购，没有市场价格的，经主管领导同意方可采购。
按市场供应情况进行采购，严禁采购没有正式发票的产品，严禁采购淘汰品种和残次商品。能签订书面购销合同的必须签订，合同的签订必须符合公司规定，按制度、程序、授权处理。
大宗整车发运的原材料，应根据订货合同由供方代运，一切运输费用，随货款同时托收。因生产急需自提自运货物，按规定的合同执行。
对大宗货物，为确保质量和数量，应由供方提供质量保证书。
一次性直接采购，必须由采购人员自提自运（包括押运）要当场检查质量。若委托供方代运，提货人应负责质量责任。货物到达基地，验收入库，索取收料单。市内或外地采购自提自运的，由采购人员负质量和数量责任，随货到厂，及时办理验收入库。
采购员应建立主要原材料生产商或经销商的客户档案，档案中应注明：材料名称、规格、价格、生产能力、基本情况、联系地址、电话、联系人等内容。
凡采购人员必须遵纪守法，遵守公司的各项制度，个人办理的现金及其他经济手续要妥善保管，不得遗失，不得在工作时间办理与本公司无关的业务。外出人员，应及时将自己所在地点通知公司并及时将经办业务向公司汇报。外出人员出发前，必须制定工作计划，尽快完成，不得借故在外逗留，延长时间。外出人员应礼貌待人，态度诚恳，搞好内外关系，公私分明，禁止挪用公款。回本公司一周内，必须报销差旅费和经办手续，还清余款。
实行主要产品的原料采购保密代码管理，以技术中心所定统一代码为准。
责任人
生产中使用的原料、设备、劳保用品等由生产作业中心采购部负责。
技术开发中使用的原料、试剂、设备等由技术中心自行采购。
低值易耗品、办公用品、劳保用品等由行政部负责。
采购程序
结合库存情况，将采购计划分解成采购订单，订单中要明确对采购品的质量要求。
具体的程序详见《技术中心月度物资采购流程》、《技术中心月度物资采购程序文件》、《行政部采购流程》《行政部采购程序文件》、《原料采购流程》、《原料采购程序文件》。
验收
责任人：生产用原材料半成品、成品的验收，由技术中心驻分公司质检人员和库房管理人员具体负责，业务归口部门负责人承担领导责任。
验收标准
原料：见《主要原材料质量标准》
半成品：见《半成品质量标准》
成品：见《成品质量标准》
验收程序
详见《验收、入库流程》、《验收、入库程序文件》。
包装物：包装物的管理由库管员负责，并接受业务归口部门经理的领导。
仓储管理
库位
物理仓库的分区：按业务归口部门制定的管理规范执行。