上海龙头（集团）股份有限公司管控模式项目初期报告 2016年6月24日 讨论稿 议程 项目目标与进展 上海龙头股份管控的现状及面临的挑战 集团管控模式介绍及最佳实践 附件：组织诊断调研报告（ODS） 组织变革能力调研问卷设计介绍 调研结果及分析 附录：对关键子系统的定义 上海龙头股份希望通过本项目达到以下目标 基于公司战略规划，设计适应未来发展的管控模式 基于管控模式，设计组织结构 三大任务 理顺管理关系，提高管理效率 明确权责分工，确保管控模式的实施到位 建立规范的公司管控体系，有效支持公司战略的实现，加强对下属公司的控制 四大目标 要求 支持 优化管理流程，明确主要岗位的岗位职责 要求 支持 为战略和管控模式的实施服务，促使公司价值创造最大化 迄今为止项目组已基本完成了龙头股份内部访谈和内部组织诊断调研报告的相关工作，并初步分析了龙头的管控现状及其面临的挑战 制定关键部门和主要岗位的职责描述 已完成的工作 龙头股份未来的管控模式和相应的组织机构分析 制定主要管理流程 第二周 第三周 第四周 第五周 第六周 第一周 组织诊断调研报告（ODS） 内部数据收集 内部访谈 龙头股份的管控现状和面临挑战分析 第七周 第八周 6月21日 今天（7月xx日） 8月14日 组织诊断调研报告(ODS)涉及龙头股份员工68人，我们借此了解广大员工对龙头股份自身能力的认识和对未来变革的接受能力 根据毕博管理咨询开展组织变革能力调研的实践，并结合龙头股份的实际情况及本项目的工作重点，问卷通过七个管理层面共46个子项的内容，考察龙头股份各个层面的员工对企业的认知及认同，包括： -战略 -领导 -理念/信仰 -组织结构 -业务流程 -管理流程 -人力资源 为保证样本空间的有效性，问卷的发放范围包括龙头股份的决策层领导、职能部门、业务部门、子公司等组织层面的领导和主要员工 共收回问卷68份，其中有效问卷份65份，其中 -决策层 20% -中级管理层 30% -基层负责人 20% -科员及其他 30% 毕博管理咨询将全部问卷的数据录入并进行统计分析 对问卷的开放性问题进行归类分析 在上述基础上，总结分析组织变革能力调研的深层意义和对下一步工作的启示 诊断报告 诊断报告 问卷分析结果 …… …… …… …… 问卷设计 开展调研 统计分析 项目组同龙头集团高层、中层/基层管理人员、和参控股企业的高层进行了充分沟通，访谈次数达20人次 董事会 总经理 经济运行部 信息中心 进出口分公司 海外部 人力资源部 党群工作部 总经理办公室 投资部 财务部 审计室 资产部 三枪集团 海螺服饰 民光国际 菊花纺织 双龙高科技 华纶印染 洪都拉斯印染 职能部门 业务部门 子公司 …… 股东大会 总经理助理 访谈涉及的职能部门，业务部门和子公司 董事会秘书会 监事会 副总经理 副总经理 人事总监 同时项目小组还在龙头股份提供的内部文件和数据的基础上进行了分析 龙头股份提供的数据清单 本次会议的目的，主要汇报项目初期的工作，并与各位领导探讨，对发现的问题达成一致 汇报项目第一阶段前期的工作：龙头管控的现状和面临的挑战 管控模式及最佳实践介绍 内部组织诊断调研报告分析 内部访谈及分析 内部管理现状和面临的挑战初步分析 四种主要管控模式介绍 对应每种管控模式的最佳实践 1作为项目下一阶段进行管控模式、组织机构和主要流程、岗位职责设计和确定的基础 议程 项目目标与进展 上海龙头股份管控的现状及面临的挑战 集团管控模式介绍及最佳实践 附件：组织诊断调研报告（ODS） 组织变革能力调研问卷设计介绍 调研结果及分析 附录：对关键子系统的定义 净利润 净资产收益率 资料来源：上海龙头（集团）股份有限公司2003年年度报告 龙头股份在过去的3年中主营业务收入总额均有较多的增长，但净利润却下降了66％，净资产收益率也下降到了1.03% 主营业务收入 单位：百万元 销售收入增加 净利润却急剧下降 ？ 权益净利率（净资产收益率） 03年1.04% 02年3.08% 01年6.64% 资产净利率 03年1.04% 02年3.08% 01年6.64% 销售净利率 03年0.52% 02年2.25% 01年4.66% 权益乘数 2.51 2.52 2.75 总资产周转率 0.75 0.52 0.50 利润(元)/主营业务收入(元)主营业务收入(元)/资产总额（元） 03年17,121,570.003,286,761,728.003,286,761,728.004,517,706,240.00 02年50,488,276.002,240,965,632.002,240,965,632.004,299,107,840.00 01年96,795,824.002,078,799,744.002,078,799,744.004,388,543,488.00 主营业务收入(元)-成本(元)+其他收入(元)-所得税(元)-少数股东损益（元） 03年3,286,761,728.003,306,553,327.544,948,679.008,902,669.00638,376.94 02年2,240,965,632.002,239,403,406.062,668,827.008,055,858.005,686,955.00 01年2,078,799,744.002,084,609,290.0115,118,423.7511,876,858.00636,173.19 其他业务利润投资收益补贴收入营业外收入 03年21,906,238.0017,902,846.003,180,691.251,958,903.75 02年11,988,893.0037,591,736.006,402,331.006,685,867.00 01年12,875,163.0089,482,168.0011,229,069.001,532,023.75 主营业务成本税金及附加存货跌价损失营业费用管理费用财务费用营业外支出 03年2,804,520,4486,629,6110218,570,560186,265,34483,172,7767,394,589 02年1,832,585,8566,437,0470147,667,856158,097,93691,711,4882,903,223 01年1,665,418,6246,771,0380131,720,504167,296,464108,971,5444,431,116 通过对龙头股份近三年的年报进行杜邦分析，可以发现净资产的收益率急剧下降的主要原因是主营业务成本、营业费用、管理费用的大幅上升。