目录
序号
文件名称
编码
页码
一
组织架构
CW-01二
部门职责
CW-02
4-6
三
岗位说明书
CW-03
7-9财务部经理岗位说明书
CW-03-01
7会计岗位说明书
CW-03-02
8出纳岗位说明书
CW-03-03四
管理制度
CW-04
10-15服务中心财务制度
CW-04-01
10-11会计档案管理制度
CW-04-02
12-13服务中心收费交款办法
CW-04-03
14-15
五
作业文件及规程
CW-05
16-39财务票据管理作业指导书
QW-CW-05-01
16-17现金管理制度
QW-CW-05-02
18-20银行存款管理制度
QW-CW-05-03
21-22备用金管理制度
QW-CW-05-04
23-24固定资产管理标准作业规程
QW-CW-05-05
25-27低值易耗品管理制度
QW-CW-05-06
28-30票据、财务印章管理制度
QW-CW-05-07
31-33会计核算标准作业规程
QW-CW-05-08
34-37费用报销制度
QW-CW-05-09
38-39
六
质量记录（附表样）
QW-06
40-52
序号
文件名称
编码
页码
01
领借款申请单
QR-CW-0102
费用报销单
QR-CW-0203
支票领用登记表
QR-CW-0404
个人物品领用登记表
QR-CW-0505
发票（收据）领用登记表
QR-CW-06
45定额停车票缴款单
QR-CW-07
46固定资产卡片
QR-CW-08
47固定资产盘点表
QR-CW-09
48固定资产/物品报损申请表
QR-CW-10
49材料盘点表
QR-CW-12
50临时停车收费登记表
QR-CW-13
51现金收支日报表
QR-CW-14组织架构
部门职责
一、会计核算、信息及管理工作
1、财务制度的制定及管理
（1）根据国家财务管理法规的相关规定，拟定适应本公司经济活动的财务制度，并报公司审定
（2）编制服务中心财务制度实施管理办法
2、出纳、费用报销职能
办理现金收付和银行结算业务
负责各服务中心收款，送存银行进帐、转款
登记现金和银行存款日记帐
保管库存现金和各种有价证券
保管空白支票
负责银行对帐，将银行余额调节表交会计主管审核
3、明细账、总账、纳税、核算、管理职能
（1）日常账务处理，并登记各明细账
（2）审核日常报销凭证及合同经济条款的审查
（3）核算应纳税金和账务处理
（4）纳税申报
（5）记总账、对账和试算平衡
（6）核算所有者权益和账务处理
（7）核算收入利润和账务处理
4、编制报表及财务分析报告
（1）编制会计报表，编写财务状况说明书
（2）编制各种涉税文件
（3）审查各项财务收支，财务成本计划
（4）管理会计凭证和账表
（5）审核、复核会计凭证、会计账薄
（6）对收入和利润进行分析和考核
5、会计档案和资料管理
（1）负责整理、装订会计凭证