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上海岩泉软件有限公司企业管理制度DOC

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更新时间:2016/5/3(发布于上海)

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文本描述
XX软件有限公司
企业管理制度
(修订版)
总则
本制度遵循领导和员工相结合的原则,强调切合实际、利于执行,充分发挥其作为处理问题的依据的作用,并力求体系完整,相互配套,不与国家法令抵触。在事实求是、为员工服务、提高工作效率和提高经济效益的基础上,经过调查、分析、起草、讨论、修改、会签、审定、试行、修订、全面推行十个步骤制定、颁布、执行。整个系列包括员工守则、行政事务管理制度、财务管理制度、人力资源管理制度、销售管理制度、客户服务管理制度、产品开发管理制度和员工岗位职责描述等八部分。
第一章员工守则
爱祖国、爱人民、爱公司、爱岗位,努力工作,报效祖国。
树立良好的社会道德意识,遵守国家的法律、法规,不做危害国家和社会的事情。
坚持正义,敢于制止危害社会的不良行为,为社会的安宁和人民的幸福做出自己的贡献。
遵循自信、诚信、协作、创新的企业精神,用自身的努力塑造公司“中国事务所和咨询服务行业信息化驱动者”的企业形象。
牢固树立客户利益至上的思想,及时处理用户的问题,耐心解答客户的疑问,工作态度应友善、细致,处处注意维护公司形象。
恪尽职守,工作认真、主动,善于协作,按时保质地完成公司交付的各项任务。
团结同事,不散播未经证实的言论。
遵守组织纪律,接受上级的工作安排和调度,不越级行事。
尊重公司信誉,不擅用公司名义对外发表个人意见。
遵守公司规章制度,按时上下班,杜绝迟到、早退。
每天上班应清理个人和办公区域内的卫生,培养良好的个人卫生习惯,保持办公环境整洁卫生。
下班时应关好计算机并妥善保管好资料,避免任何形式的机密外泄。
会议室及其它公用场所使用完毕后,应立即进行清理,保证台面整洁、座椅摆放整齐。
提倡文明办公,保证工作区域内的安静,工作时间禁止玩游戏、聊天或其它与工作无关的行为,机房、办公室内禁止吸烟。
树立保密意识,保守公司机密,未经公司批准,严禁将公司的计算机、手提电脑、磁盘或其它资料带离公司。
培养良好的职业道德,通过正常的渠道解决工作中出现的问题。
爱护公司的公共财务,未经公司批准,员工不得擅自在公司的计算机内安装程序,违者后果自负。
公司鼓励员工在工作时间衣着整齐,避免任何不适于办公的着装。
员工应自觉控制非正常业务关系人员进入公司。
员工外出前除做好登记外,还应通知自己的直接上级,便于工作安排、衔接。
员工有义务将自己的最有效的联系方式交给行政部,统一制作内部通讯录,以应付突发事件。
公司禁止员工出资或经营与本公司业务类似及职务上有关的事业,兼职者经董事长批准不在此列。
公司禁止一切中饱私囊的行为,对任何利用工作之便获取个人利益的人员,一经核实,立即予以辞退。
第二章行政事务管理制度
总则
为加强公司行政事务的管理,使各项管理标准化、制度化,提高办事效率,特制定本规定。
本规定所指行政事务包括:公文档案管理、印鉴管理、办公用品管理和报刊及邮发管理等。
二、档案管理
归档范围:公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件资料。
公文档案管理由行政部秘书负责,保证原始资料及单据齐全完整,各级档案必须保证安全。
公文档案的借阅:
董事长、总经理、总监和行政部主管借阅非密级档案,可通过档案管理员办理借阅手续,直接提档;
公司其他人员需借阅档案时,须经主管总监和行政主管的批准,并办理借阅手续;
借阅档案必须爱护,保持整洁,严禁涂改,注意安全和保密,严禁擅自复印、抄录、转借、遗失,如确属工作需要摘录和复制,凡属密级档案,必须经总经理批准方可摘录和复制,一般内部档案,应由行政主管批准方可摘录和复制。
借阅档案须在规定的时间内归还,不得有任何损坏和涂改。
档案的销毁:
任何组织或个人非经允许,无权随意销毁公司的档案资料;
若按规定需要销毁时,凡属密级档案,须经总经理批准后方可销毁,一般内部档案,须经行政主管批准后方可销毁;
经批准销毁的公司档案,档案管理员要认真填写、编制销毁清单,由专人监督销毁;
销毁档案须同时有两名以上人员在场,销毁后所有参与人员必须在销毁单上签名。
三、印鉴管理
公司印鉴由行政部负责保管。
公司印鉴的使用须经总经理认可后管理人员才可以盖章,并作好登记,如违反此规定造成的后果由直接责任人员负责。
公司所有盖有引荐的介绍信、说明及对外开出的任何公文,须统一编号登记,以备查询。
公司一般不允许开具空白介绍信和证明,如因工作需要或其它原因确需开具时,必须经总经理签字、批准后方可开出,持空白介绍信外出工作回来后,必须向公司汇报其介绍信的用途,未使用的必须交还。
盖章后出现意外,由批准人负责。
四、办公用品的购发
公司的办公用品采购和发放由行政部负责,每月末,负责办公用品购发人员需检查存量,提交需购计划和预算,经行政主管审核报总经理批准。
办公用品的采购必须符合质优价廉的原则,保证品种对路、库存合理、开支适当、保管妥当,并作好登记和签领手续。
办公用品可根据需要发放,对新员工要做到配置齐全,保证其正常工作的进行。
对超出正常配备的办公用品范围的,申请人需提交书面申请,注明用途和预算,由部门主管和总经理核准后,交行政部办理。
办公用品管理文明、清洁、安全,严格按制度办事。
五、报刊及邮发管理
公司的报刊订阅和保存由行政部负责。每年年末,每个部门提交本部门要订阅的报刊的名称,由部门主管和总经理核准后,交行政部办理。
第十八条行政部每天负责报刊、信件的拿取,并
发送至每个部门。
第十九条各部门的挂号信、特快专递,应到行政
部履行签收手续后,方可取走。
第二十条各部门需邮寄的信件、快递交行政部统
一办理。
六、车辆管理制度
公司车辆均由行财部管理调度,各部门需用车前,应先填写用车单,并到行财部审批手续后方可用车辆。
用车必须具备以下条件:A.外出须在三人以上;B.赶时间;C.送货;D.地处偏僻,公交车无法到达地。
在办理用车手续时,要说明用车理由,严禁公车私用的现象。
汽车司机应经常检查维护好车辆,保持车辆各功能的完好性,保持车辆的整洁。
汽车司机根据用车单指定目的地运行,不得挪为他用。
车辆外借或私用必须经总经理批准后有偿使用。
汽车司机车行驶时,务必严格遵守交通法规,安全行车,保证乘员安全无误的到达目的地。
如车辆发生故障,汽车司机必须及时向车管人反映,按车管人的意见及时送修修理厂修理,修理费经审批及时办理报销。
车辆如需较大的改造和更换大的部件,必须事先向公司请示,经同意后方可购置和更换。
根据公司的需要,节假日和夜间用车,参照公司员工加班加点、补休制度执行。
财务管理制度
总则
为加强公司财务管理,发挥财务在现代企业管理中的作用,规范公司正常运作,特制本制度。
财务部门的职能:
认真贯彻执行国家的财务会计管理制度、法规、法令;
建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律;
积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益;
厉行节约,合理使用资金;
合理分配公司收入,及时完成应上缴的税收及管理费用。
公司预算经费制度
各部门每年年初做整体经费预算,每季度做一份具体预算表,再由财务部门汇总将总经费上报总经理,总经理批准后,各部门经费支出以预算为主,不得超支,(预算经费当月结清)。
预算经费由各部门负责人支配,超支部分移至下次预算中支出。
开发部每月可在预算内预留项目奖金(项目奖金可由公司另行规定)项目奖由部门负责人支配,奖金支配情况向总经理汇报,并留公司备案。
跨部门费用报销由部门间协商解决。
三、流动资金管理制度
公司现金的实用范围须按国家《现金管理办法》进行,范围之外的现金使用应通过银行结算,不得由出差,采购人员携带大量现金外出。不得为任何单位和个人套取现金,特殊情况需经总经理批准。
出纳员在办理现金的同时,不得受理未按规定审批的收付业务,不得受理不完整、不真实、不合法的内部及外部凭证,并应坚持“当面点清”原则,每笔现金收付后,需加盖“现金收(付)讫”戳记,并当即入账。
出纳员须做到“日清月结”,日记账与库存现金于每日终了后核对,如出现卡短款,及时报告,查明原因,及时处理。
银行存款管理
因业务需要须批准,公司外派办事处可在当地开设结算账户,实现需报公司财务部审批、备案。
银行存款的支付需要按规定的审批权限履行审批程序,做到单据齐全,审批手续完备,填制支票领用审批单,由傅章强总经理签署生效,岩泉公司由傅章强总经理签署。
月末,出纳员应根据对账单仔细核对,清理银行日记账,查明未纳章项及原因。
员工因公出差或购买礼品等,可申请借支备用金由经受人填写暂支单,注明借款用途、金额、预计还款时间等,由总经理批准生效(审批程序同支票领用审批单)。
借支的备用金应在业务完成后及时报账,跨月末清账的及时入账,并从借款人工资中予以扣还。
员工离开公司时,其所在部门应督促其还清各种借款,欠款为清者,人事部门不得予以办理调离手续。
发票报销基本原则
报销单据由经手人签字,先交部门经理审签,再由会计核实,最后送总经理签字后,由出纳付款。一张完整的凭证应由以上四人签字,缺一不可。
报销的原始票据必须是正式的发票,或标有“可作为报销凭证”字样的单据,普通单据或白条不得入帐,发票的大小写应一致,并不得有涂改的痕迹。
财务成本管理规定
成本预算:按项目做成本预算单具体应有以下内容:
预期收入;
预期业务收入;
毛利=(1)—(2);
其他费用(差旅费、业务招待费等);
税金;
工资、项目奖金;
利润=(3)-(4)-(5)-(6)预测出该项目的收益并衡量其大约利润
成本控制:该项目根据项目规模做出经费支出预算,报经总经理批准,不得超支。
成本核算:设成本核算项目明细台帐,将每月的业务成本按项目分开,登记在成本核算台帐上。
成本分析:一个项目完成后,将成本核算项目台帐上该项目的实际成本与预算成本相比较,分析节约或超支的原因。
福利补贴规定(参照《公司福利制度》有关规定执行)
差旅费的规定(参照《公司差旅费管理制度》有关规定执行)
公司行政三级以上人员、市场销售部经理、公司派出的区域经理每月享有通讯补贴,具体标准参照最新版的《岩泉软件公司通信补贴标准》。
第二十五条节日值班补贴规定:由公司安排员工