2016-2-6松川集团 佛山事业部2015年度年中工作总结 王武汉 2015年7月 2016-2-6目录 一、战略思想与战略描述作总结 二、任务完成情况 （一）经营目标完成情况 （二）销售数据分析 （三）经营支出完成情况 （四）操盘资金变动分析 （五）完成情况分析总结 三、事业部架构及岗位在期初设定后的调整情况及原因 四、行动方案执行情况 2016-2-6一、战略思想与战略描述作总结 2016-2-6二、任务完成情况 （一）经营目标完成情况 2016-2-6二、任务完成情况(续1） ★完成销额2427.51万元（其中内销297.56万元），完成年中计划的98.75%，完成年度计划的40.45%，比去年同期增长33.78%（612.99万元） （二）销售数据分析 2016-2-6二、任务完成情况(续2） ★完成销量593台，（其中内销82台），完成年中计划108.61%，完成年度计划的44.42%，比去年同期增长43.93%。（181台） （一）销售数据分析 2016-2-6二、任务完成情况(续3） ★创造利润659.22万元，完成年中计划的89.40%，完成年度计划的36.62%。 （一）销售数据分析(续1） ★本年度回款率78.73%，完成年中计划的98.42%， ★2003年货款催收率为55.01%，完成年中计划的100%，完成年度计划的64.7%。 ★01-02年货款（作备用基金使用）回收12.79万元(其中5万元为承兑汇票），尚有98.96万元未收。 ★销售总费用为1541.59万元，比预算多20.33万元，主要原因是： ①原材料上张 ②运载上涨 ★新客户拓展率为60.26%,比计划指标50%高10.26%。 2016-2-6二、任务完成情况(续3） （一）销售数据分析(续2） 2016-2-6二、任务完成情况(续4） （三）经营支出完成情况 2016-2-6二、任务完成情况(续5） （四）操盘资金变动情况分析 年初核定的操盘资金2055万元为基数，原材料占理论操盘资金比为41.54%，实际占用超出8.4%。 期未操盘资金比核定数增加224.96万元，从操盘资金增加来源看，一是实现利润704.59万元，二是总部补足操盘资金458万元。 影响操盘资金减少的因素有：一是增加固定资产15.75万元，二是上交利润360万元，三是转出事业部超利润111.83万元。 2016-2-6二、任务完成情况(续6） （五）完成情况分析总结 ★总利润完成713万元完成年中计划的85.86%，完成年度计划的36.77%。 ★消化呆滞成品机12台，（其中PM128机6台，PM5603台）销额46.07万元，消化呆滞物料39.1万元。 ★坏帐为0。 ★上交管理费200万元。(含总部、资材、售后) ★开箱合格率为97% ★机加完成利润54.14万元，完成年中计划的87.32%，完成年度计划的38.67%，比去年同期少15.36%；产额完成272万元，比去年同期多11.05%；利润率为19.93%，比去年同期少6.18%。 2016-2-6二、任务完成情况(续7） （五）完成情况分析总结(续1） ★制造厂完成产量629台，完成年中计划的116.25%，完成年度计划的41.93%。 2016-2-6二、任务完成情况(续8） （五）完成情况分析总结(续2） 100% 最佳 库存匹配率= 销售台数 库存台数 2016-2-6二、任务完成情况(续8） （五）完成情况分析总结(续3） 100% 最佳 库存匹配率= 销售台数 库存台数 2016-2-6二、任务完成情况(续8） （五）完成情况分析总结(续4） 2016-2-6二、任务完成情况(续8） （五）完成情况分析总结(续5） 售后工程部5、6月份完成情况及运作情况 根据5、6月份整个售后队伍运作情况来看，整体运作相对较好，在原来的基础上有了较大的转变，表现在： 1、团队意识 2、与营销部协调配合 3、制度执行管理 4、市场服务质理