上实地产板块
下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划
（机密）
公司名称：上海实业半岛发展有限公司
公司负责人：楼惠甫
制表人：杨伟文
联系电话：（021）65952860
制表日期：2015年3月24日
编号
工作令名称
对应指标[注1]
工作内容和措施
阶段目标和完成标准
资源需求
备注
2015-SIP-001
实现利润目标
净利润
根据领导要求正确反映公司利润状况；
根据财务制度正确核算公司利润
全年完成5500万元
根据公司实际情况合理调配人、财、物资源。
2015-SIP-002
实现租赁收入
租赁收入
将租金收入及时入帐，做到收入不过夜。
全年完成240万元；上半年做到时间过半，入帐资金过半，物业平均出租率不低于90%
2015-SIP-003
实现利润目标
管理费用
严格按财务制度和公司规章制度执行。
全年控制在300万以内
2015-SIP-004
推进没冒沙水库项目开展
没冒沙水库项目的推进
严格按规定实施，安装、运行、管理及收集资料；
实施水文自动化监测
水文资料的收集
一季度完成自动化监测系统安装调试；
3月31日前完成自动化系统初验；
7月31日前完成自动化系统试运行；
12月31日前实现系统的正常运行和管理。
实现全年按月定时对没冒沙水域盐度、水质等资料的收集和整理归档
严格按规定实施研究
进行水源地物理模型试验
一季度提交报告初稿；
3月31日前对物模试验研究成果组织评审；
6月31日前提交物模试验研究最终成果报告
实施项目预可行性研究
撰写项目预可行性研究报告
6月31日前提交预可行性研究报告初稿；
12月31日前进行评审验收，提交评审验收意见，提交最终报告
2015-SIP-005
完成没冒沙水库项目立项
没冒沙水库项目立项
编制立项报告
没冒沙水库项目立项完成
项目研究工作例会
上半年完成圈水立项的资料和申请立项报告的准备；
年底立项报告通过市发改委审查和批准，完成项目立项；
每周召开一次项目研究工作例会
积极依靠市相关领导部门、集团领导、专家和科研人员，研究费用控制在集团批准的预算内
2015-SIP-006
合同管理工作
合同管理
商务技术条款的洽谈和审核符合流程
按照地产板块规定执行合同审核流程（报审、盖章、报备等）
建立合同台帐
实施合同履行的全程管理
7月底前，按地产板块制度模式，完成公司合同管理制度修订；
严格按照合同管理制度和流程要求进行商务条款的洽谈、审核、盖章、报备等；
合同签订完成后，及时建立台帐；
严格按照合同条款履行合同