内部资料注意保密 2015年12月 HOLLYSYSConfidential 计划财务部部长2015年年终述职报告 北京和利时系统工程股份有限公司 BEIJINGHOLLYSYSCo.Ltd 目录 1.不足与成绩 2.市场数据及竞争对手比较（主要竞争对手比较） 3.核心竞争力提升策略与措施 4.组织学习与成长 5.KPI承诺 6.内部客户满意度 7.意见反馈 组织建设方面 管理职责不清晰、管理分层分级建设不到位，基层干部素质及协调能力不够 内部作业流程不够流畅 干部陷于事务，在管理上投入精力严重不足 对基层员工未研究出好的岗位量化考核指标，激励比较感性 不足与成绩：不足1 推进项目管理核算投入不足 原年度计划中推进公司项目管理核算因故进度大大拖后。 多维成本数据不能及时提供。 缺乏对财务数据的分析。 不足与成绩：不足2 内部满意度有待提高 财务制度建立建全不完善 对财务制度及业务知识的培训不够 财务管理对业务部门缺乏指导性意见 项目核算数据不准确 服务意识有待提高 不足与成绩：不足3 完成了公司首批三个政府项目的财务决算及审计 公司首次承接国家计委1.8亿法人项目，克服基础资料不足等困难，按期完成决算。 通过此批项目决算及审计，积累了对政府项目的核算经验，建立了对政府项目的财务核算管理办法。 不足与成绩：成绩1 配合公司融资战略，按期完成分配给财务的工作 此项工作克服了多重困难，投入了大量人力精力，保证了工作要求的时间和质量 为公司后期战略工作奠定了基础 不足与成绩：成绩2 不足与成绩：成绩3 初步实现了财务管理体系建设的阶段目标 大力推动项目管理模块的开发与使用，与相关部门反复讨论需求，初始化工作已部分完成，2016年确定正式使用。 与采购部一起推动采购管理模块完善与应用，已在2016年正式使用。 大力推动固定资产管理模块的完善与使用，已完成初始化，2015年底已投入使用。 目录 1.不足与成绩 2.市场数据及竞争对手比较（主要竞争对手比较） 3.核心竞争力提升策略与措施 4.组织学习与成长 5.KPI承诺 6.内部客户满意度 7.意见反馈 主要竞争对手比较—经营规模 单位：万元 主要竞争对手比较—经营增长率 主要竞争对手比较—资产状况 单位：万元 主要竞争对手比较—财务状况 主要竞争对手比较—业界最佳基准比较 业界发展趋势分析： 目录 1.不足与成绩 2.市场数据及竞争对手比较（主要竞争对手比较） 3.核心竞争力提升策略与措施 4.组织学习与成长 5.KPI承诺 6.内部客户满意度 7.意见反馈 核心竞争力提升的策略与措施－总体 全面推进项目成本核算管理 研究适应公司发展的成本管理方法 提高财务管理工具手段，为信息需求者迅速提供准确数据 完善资金管理制度，保证公司资金安全高效运转 扩大融资渠道、开拓融资品种、增强融资能力 完善全面预算管理办法 核心竞争力提升的策略与措施－推进项目成本核算管理 通过项目成本核算管理提供产出流程实时数据分析 使用销售管理模块，对零售业务进行核算管理 配合推进信用管理制度 核心竞争力提升的策略与措施－寻找适应公司的成本管理方法 完善费用分摊的成本核算方法 全流程跟踪成本走向，挖掘分析成本数据 核心竞争力提升的策略与措施－提高财务管理效率 提高财务管理工具手段，为信息需求者迅速提供准确数据 投入人力推动应用综合报表管理软件，为各级管理及时提供综合数据，支持公司决策。 核心竞争力提升的策略与措施－完善资金管理保证资金安全 完善资金管理制度，加强内部稽核。 持续推进滚动资金计划的资金管理办法 核心竞争力提升的策略与措施－满足公司发展的资金需求 开拓融资品种、增强融资能力 探寻满足公司需要的金融服务品种 目录 1.不足与成绩 2.市场数据及竞争对手比较（主要竞争对手比较） 3.核心竞争力提升策略与措施 4.组织学习与成长 5.KPI承诺 6.内部客户满足度 7.意见反馈 组织学习与成长—部门员工技能提升 内部全员业务培训交流5次 2、内部业务培训 完成 全员完成会计继续教育 不定期内部业务交流 完成比例 2015年实际 2015年 计划与目标 项目 1、会计上岗培训 100% 组织学习与成长—公司范围员工技能提升 完成 完成比例 2015年实际 2015年 计划与目标 项目 1、预算编制与管理办法培训 目录 1.不足与成绩 2.市场数据及竞争对手比较（主要竞争对手比较） 3.KPI总结 4.核心竞争力提升策略与措施 5.组织学习与成长 6.KPI承诺 7.意见反馈