工作说明书
岗位名称
股份财务部资金结算中心出纳
岗位编码
0169022
所在部门
股份财务部
现任者
薪资等级
现任职人数
批准人
(自行填入)
填写人
(自行填入)
制表日期
2016年1月19日星期二
批准日期
填写日期
组织中的位置
直接上级
股份资金结算中心经理
直接下级
内部关系
(自行填入)
外部关系
(自行填入)
晋升与职务轮换
晋升岗位
股份资金结算中心经理
轮换岗位
(自行填入)
工作概要
在部门经理领导下,按照公司规定做好内外部资金结算业务及其他资金收付业务,保管好重要会计凭证,保证资金的安全性,合理及时调度资金,提高资金利用效率,降低资金成本,及时回收有关银行单据并及时交接等.
岗位职责、工作清单
1、出纳业务
(1)、所属成员单位收入账户的资金划入[承办]
(2)、其他零星收入[承办]
(3)、银行结算、票据结算业务[承办]
(4)、支付货款[承办]
(5)、费用报销[承办]
(6)、支付借款[承办]
(7)、归还银行借款[承办]
(8)、支付银行利息[承办]
(9)、支付其他款项[承办]
(10)、集团内部资金往来收支业务[承办]
(11)、登记收取集团内部借款资金使用费[承办]
(12)、票据及现金盘点[承办]
(13)、票据及现金对账[承办]
(14)、银行开户、销户业务[承办]
(15)、购汇与外汇核销[承办]
(16)、在途资金考核[承办]
(17)、索取银行对帐单及其他结算单据[承办]
2、印鉴管理
(1)、审核盖章审批表[承办]
(2)、办理盖章[承办]
3、及时对有关业务进行会计处理
(1)、有关业务经办人员必须配合会计人员收集有关业务单据及其他资料[承办]
4、按要求审批开立银行账户
(1)、必须妥善保管预留印鉴卡及密码[承办]
5、定期核对银行账
(1)、必须根据银行余额调节表，督促有关经办人及时清理银行未达账[承办]
任职资格和条件（招聘要素）
项目
必备要求
学历
高中或职高或中专
专业教育
财经类、会计学
职业资格证书
助理会计师
特定
能力
个性因素
独立性、灵活性、责任感、容忍力、韧性、果断力、创造性
运动能力
（无）
管理能力
沟通能力、计划能力、组织能力、分析判断力
一般能力
学习能力
特定行业职业要求及特定经验要求
1、财务管理｛1年以上到2年，包括2年的相关工作经验｝
主要考核要项（考核要素）
关键工作职责考核要项
1、出纳业务
(1)、所属成员单位收入账户的资金划入[承办]
(2)、支付货款[承办]
(3)、归还银行借款[承办]
(4)、支付银行利息[承办]
(5)、索取银行对帐单及其他结算单据[承办]
2、印鉴管理
(1)、审核盖章审批表[承办]