工作说明书
岗位名称
股份财务部经理
岗位编码
0169001
所在部门
股份财务部
现任者
薪资等级
现任职人数
批准人
(自行填入)
填写人
(自行填入)
制表日期
2016年1月19日星期二
批准日期
填写日期
组织中的位置
直接上级
股份公司副总薛
直接下级
股份财务部会计主管、股份财务部审计主管、股份财务部成本主管、股份财务部资金主管、股份财务部价格监督办公室主任、股份财务部信控主管、股份财务部委派财务总监、股份财务部凭证审核员兼信息员、股份财务部发票开具兼记账员、股份财务部档案管理员、股份副总薛
内部关系
(自行填入)
外部关系
(自行填入)
晋升与职务轮换
晋升岗位
股份公司副总薛
轮换岗位
(自行填入)
工作概要
(自行填入)
岗位职责、工作清单
1、内部工作指导
(1)、接受工作安排，分配内部工作[承办]
(2)、编制业务手册、程序文件[核准]
(3)、修订岗位职责，优化内部工作流程[承办]
(4)、编制月度计划[承办]
(5)、进行月度总结[承办]
(6)、指导内部业务[承办]
(7)、组织内部培训[审核]
(8)、填写周计划、周总结[审核]
(9)、进行内部考核[承办]
2、接受公司的培训，组织内部培训，提高业务水平
(1)、编制培训计划[审核]
(2)、接受公司培训[承办]
3、子公司内部审计
(1)、向被审计单位发出审计通知书[审核]
(2)、编制《审计工作实施方案》[审核]
(3)、复核工作底稿，并出具审计报告征求意见稿[审核]
(4)、审计报告征求意见稿经财务总监审阅后反馈到被审计单位征求意见[审核]
(5)、将审定的审计报告和整改通知报送领导签发[审核]
(6)、下发审计报告和审计整改通知，要求限期整改[审核]
(7)、对整改情况跟踪检查，直至整改完毕[复核]
(8)、提出审计报告[审核]
(9)、编制审计计划[审核]
4、部门内部工作审查
(1)、每月对各部门岗位职责的履行情况审计[审核]
(2)、对会计基础规范化情况、内控制度执行情况的评价[审核]
(3)、编制审计报告、整改通知[审核]
(4)、依据《财务部内部考核细则》考核[审核]
(5)、复审整改情况[审核]
5、财务总监管理和考核
(1)、组织通知财务总监月度会议[审核]
(2)、汇总报送财务总监下月计划[承办]
(3)、汇总报送财务总监下月计划[审核]
(4)、对计划完成情况进行考核[审核]
(5)、对审计事项进行考核[审核]
(6)、按程序文件对其他事项进行考[审核]
(7)、组织财务总监考试[审核]
(8)、组织控股公司财务人员考试[审核]
(9)、下发各类通知[审核]
6、控股公司会计人员管理
(1)、控股公司会计人员考评[审核]
(2)、控股公司会计人员变动审批[审核]
(3)、制定控股人员管理制度[审核]
(4)、控股管理人员培训[审核]
7、财务预算的编制与执行考核
(1)、编制每月费用预算[审核]
(2)、修订费用预算[审核]
(3)、制定年度全面预算[审核]
(4)、费用预算的分析与考核[审核]
(5)、编制资金收支月度预算[审核]
8、会计科目管理
(1)、做好结帐工作，结转上年数据，据业务管理需求合理调整[审核]
9、出具财务报表
(1)、财务成果计算分析[审核]
(2)、报送财务报表[审核]
(3)、出具资金报表[审核]
(4)、出具成本报表[审核]
(5)、报送财政、税收快报[审核]
10、财务分析
(1)、进行财务分析[审核]
(2)、修改财务分析[审核]
(3)、报送财务分析[审核]
(4)、财务负责人报告[审核]
11、审核并汇总控股公司月报表并分析
(1)、汇总分析子公司报表[审核]
12、汇总、报送季度报告及报表附注
(1)、汇总、合并、编制季度财务报告[审核]
(2)、出具中期会计报告附注[审核]
(3)、对财务报告进行财务分析[审核]
13、配合外部资产评估、审计、检查工作
(1)、提供相关财务资料[审核]
(2)、配合编制评估审计报告[复核]
(3)、据审计报告编制调整分录[复核]
14、车间成本控制
(1)、检查车间现场管理[审核]
(2)、组织生产车间月末盘点[审核]
(3)、监督生产车间月末盘点[审核]
(4)、控制生产部费用[审核]
(5)、核算并检查车间半成品转移[审核]
(6)、制定车间成本控制重点[审核]
(7)、组织实施车间成本控制重点[审核]
(8)、核算并检查车间半成品转移[审核]
(9)、制定车间成本控制重点[审核]
(10)、组织实施车间成本控制重点[审核]
(11)、组织实施车间成本控制重点[审核]
(12)、组织召开车间成本控制例会[审核]
(13)、指导车间成本控制工作[审核]
(14)、监督车间废品的管理[审核]
(15)、审核车间燃料、动力定额[审核]
(16)、出具月末车间物耗考核[审核]
15、费用控制
(1)、费用控制方案的编制[审核]
(2)、费用控制方案的组织实施[审核]
(3)、费用控制目标完成情况分析[审核]
(4)、费用控制目标完成情况考核[审核]
(5)、费用控制方案的修订[审核]
16、审核合同
(1)、合同、承包协议审核[复核]
(2)、合同、承包协议审核[核准]
17、售价预测
(1)、产品核价[复核]
(2)、报送价格预测表[复核]
(3)、审核各部门核价资料[复核]
18、固定资产管理
(1)、组织固定资产盘点[复核]
(2)、组织固定资产核算[审核]
(3)、抽查固定资产台帐[复核]
(4)、监督固定资产的报废与处置[审核]
19、仓库管理
(1)、组织材料盘点[复核]
(2)、对材料成本工作进行考核[复核]
(3)、规范设备备件、保管流程[复核]
(4)、对仓库盈亏进行整改[核准]
20、模具管理
(1)、模具盘点[复核]
(2)、自制模具的核算[复核]
21、税收核算业务
(1)、报送税务报表[审核]
(2)、开具税收缴款书[审核]
(3)、税务稽查，检查[审核]
(4)、上报税务材料[审核]
(5)、税务问题咨询[审核]
(6)、纳税审查[审核]
(7)、纳税筹划[审核]
(8)、一般纳税人年检[审核]
22、微机管理、软件维护
(1)、微机设备维护[核准]
(2)、财务系统维护[核准]
23、其他业务
(1)、配合证监局检查[承办]
(2)、与进出口公司协商04年退税、返利等相关事项[承办]
(3)、办理自营进出口相关事宜[审核]
(4)、办理“外汇登记证”年检[核准]
24、参与公司的经营活动，监督公司的各项生产经营活动
(1)、参与公司的生产经营活动[承办]
(2)、监督公司的各项经济活动[承办]
25、出纳业务