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家乐福超市-OIK管理使用手册DOC

资料大小:181KB(压缩后)
文档格式:DOC
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2015/12/16(发布于北京)

类型:积分资料
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文本描述
Open_Item_KeyUserManual
OIK管理使用手册
RelevantOrganization:
AllStore&HOorganization
PeriodicCompliancechecking:
HOAccountingmanager
ProcedureOrganizedby:Finance/H,OAccounting/CRC
Approvedby:**
Version:*
Validationdate:
Effectivedate:**
Validationdate:
CONTENTS
1.Subject
目的
2.Scope
适用范围
3.Usingrule
使用原则
4.Query
查询


Subject
ForqualityusingofOIKandcontrolling.
2.Scope
AccountwithOIKmarkinCOA
Usingrules
Notmorethan15Chinesewordsor30Englishletter.
OIKneedhavecontinuity
OccurringdatacancounteractwithothersbetweendebitsorcreditindifferentperiodtobesuretheOIKstatusin“close”
ContentandformatshouldstrictlyfollowAttachment1
4.Query
PeopleSoftprovideuswithaqueryfunctiontomanage
OpenItemKeydetail.
“Attachment2”introduceshowtoqueryOpenItemKeydetail.
目的
有效使用“OIK”,加强对“OIK”的控制
适用范围
会计科目表中,要求使用OIK管理的所有科目
使用原则
不超过15个中文字或30个英文字母
OIK使用必须具有连续性
不同时期借贷方发生额应能相互冲抵,使OIK状态能显示为”关闭”状态。
内容和格式需严格遵循“Attachment1的规定
查询
People-Soft提供了查询未清项目详细内容的
功能,
如何使用该查询功能,请参见“Attachment2”。
Attachment1—StandardformatforOpenItemKey
ACCOUNT
DescriptioninChinese
O.I.K
Example
Comments
12400200
其他应收款-押金定金(政府)
政府部门名称;押金名称
xx部门xx押金
不超过15个中文字
24000000
其他应收款-shoppingmall租金
租户名称
L-xxx公司
长期租铺名称,不超过5个中文字或10个英文字母
S-xxx公司
短期租铺名称,不超过5个中文字或10个英文字母
24100090
其他应收款shoppingmall其他
租户名称
xxx公司
租铺名称,不超过5个中文字或10个英文字母
25000100
其他应收款-员工(预支)
员工姓名
xxx
中国人用中文名,外籍人员用英文名
25310000
其他应收款-零星收入
.
.
25340100
其他应收款-银行
银行名称;供应商名称
xx银行xx公司
不超过15个中文字
25340900
其他应收款-其他(operating)
需要明确的内容
xxx费用
不超过15个中文字
28200200
其他应收款-收银员备用金
.
28200201
其他应收款-收银中心备用金
.
28200202
其他应收款-服务中心备用金
.
28200206
其他应收款-零钞
.
28200207
其他应收款-其他备用金
部门名称,备用金用途.
xx部门xx备用金
不超过15个中文字
28300100
付款方式-现金
现金
28300111
付款方式-支票
支票
28300120
付款方式-国内信用卡
国内信用卡
28300121
付款方式-国际信用卡
国际信用卡
28300130
付款方式-家乐福电子消费卡
家乐福电子消费卡
28300131
付款方式-家乐福购物券
家乐福购物券
28300190
付款方式-其他
.
34110000
其他应付款-shoppingmall押金
租户名称
L-xxx公司
长期租铺名称,不超过5个中文字或10个英文字母
S-xxx公司
短期租铺名称,不超过5个中文字或10个英文字母
34120000
其他应付款-其他押金
部门名称,促销供应商名称.
xx部门xxx公司
不超过15个中文字
41000000
其他应付款-应付消费卡券
消费卡券种类
xx银行卡券
不超过15个中文字
41000100
预收货款
公司名称
xx公司
不超过15个中文字
45000000
应付工资
月份
0409
四位数
45000001
其他应付款-员工(未决款项)
月份和姓名
0409xxx
不超过15个中文字
45000020
其他应付款-外籍员工住房
外籍员工姓名
xxxxxxxxx
45000040
其他应付款-预支款
员工姓名
xxx
中国人用中文名,外籍人员用英文名
45000050
其他应付款-外籍员工其他
外籍员工姓名及费用名