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豪华光电科技公司差旅费报销管理制度DOC

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更新时间:2015/7/16(发布于广东)

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文本描述
差旅费报销管理制度
为提高各类人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,特制定本制度。

一、流程图
流程
责任者
说明
工具
附:粘贴单
借款单
二、办理程序说明
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门主管签署意见,总经理批准后方可出差。特殊情况可先电话通知部门主管,回公司后再补填“出差申请单”。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,到财务部领取并填写“借款单”,由部门主管签字担保后,会计审核,出纳付款,超过500元人民币需总经理审批后方可借款。

3、出差人员回公司后,应完成“出差申请单”中的出差情况汇报,由部门主管考核结果,签署考核意见。

4、审核人员根据签有部门主管考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经部门主管签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,并追究其部门主管的责任。

7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究经办人的责任。

三、报销办法
住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行凭据报销的办法。

2、出差人员有接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。

4、住宿费标准:若有特殊情况可先电话报告公司领导获得首肯,回公司后凭发票找公司领导签字确认,否则不予核销。

(二)交通费报销办法
1、市内交通费实报实销,须注明起止地点及金额。

2、出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:
出差目的地偏远,没有公共交通工具的;
携有巨款(1万元以上现金或1万元以上现金支票)或重要文件必须确保安全的;
收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;
陪同重要客人外出的;
执行特殊业务或夜间办事不方便的
3、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,饶行多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。

三、伙食补助费
1、在出差过程中,因业务工作需要使用招待费必须先获得公司领导首肯,并注明参与招待费的人员,经公司领导签署意见后,部门主管及财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票,餐票作为计算费用的依据。

A
级别
住宿
(天/元)
交通费
伙食费
(餐/元)
通讯费
招待费
备注
B
总经理
实报实销
实报实销
实报实销
实报实销
实报实销
事先蔡总批准
C
部门经理
150
实报实销
30
实报实销
实报实销
事先蔡总批准
D
车间主管
100
实报实销实报实销
实报实销
事先蔡总批准
E
管理人员
100
实报实销实报实销
实报实销
事先蔡总批准
F
外勤人员
50
实报实销实报实销
实报实销
事先蔡总批准
G
普工
30实报实销
四、费用标准
附:出差申请单
出差申请单
部门:___________职位:__________出差申请人:_________
出差时间:年月日至年月日出差地点:________
出差事由:
其他:
往返乘坐交通工具:
火车(硬座□硬卧□软卧□其他□_________)
汽车□轮船□飞机□其他_______
费用预算:
1、车船费用小计:¥_________2、住宿费用小计:¥________
3、市内交通车费:¥_________4、其他:¥_________
预算金额合计:¥_________
是否借支:是□否□借支金额:¥_________
总经理签字:
日期:年月日
部门主管签字:
日期:年月日
出差情况汇报:
汇报人:
考核意见:
部门主管: