内 控 制 度 汇 编

编制人：
批准人：
日期：南京天鸿市政工程有限公司组织架构
一、经营部工作职责
为了规范公司的经营管理行为，使公司经营管理规章更科学、严谨，更适应公司管理体系的发展要求；根据公司的总体管理模式和经营部负责的业务范围，特制定本管理制度。

1. 经营部主要职责
1.1 负责施工合同、专业分包合同、劳务分包合同、材料供应合同的签订与管理；负责每月工程进度报表及公司月报；
1.2 负责工程预结算的编制、送审、结算工作；
1.3 协助项目部办理工程签证；定期对项目部合同落实情况进行检查指导；
1.4 负责编制工料分析，对项目实施前进行成本核算；
1.5负责公司年、月结算的核算工作；
1.6 负责分包结算的审核；
1.7 负责对项目上进行总、分包合同的交底；
1.8 负责招投标信息的收集工作；
1.9 负责处理公司对外的经济纠纷；
1.10 认真做好公司领导交办的其它工作任务。

2. 经营部经理岗位职责
2.1 负责抓好经营部的全面工作，发挥好经营部的管理职能，为公司领导当好参谋和助手；
2.2 负责公司的预结算、合同管理、分包队伍的选择等工作；
2.3 负责本部门工作目标的提出和完成，并做好落实工作；
2.4 负责公司的预结算工作的评审，送审等工作；
2.5 负责公司总、分包合同的起草、签订；
2.6 负责公司各部门的协调工作，对出现的各种意见和分歧提出解决方案；
2.7负责督促项目上的合同落实及签证办理，并定期对项目上进行检查；
2.8负责对工程信息的归纳整理，及时向公司领导汇报最新信息；
2.9 负责本部门人员工作任务安排和指挥工作，并就其执行情况进行检查督促；
2.10 负责落实做好公司领导交办的其它工作任务。

3. 工程预算员、成本核算员岗位职责
3.1认真学习各项预算政策、法令、标准规范以及各项管理制度，参加图纸会审，严格按照图纸设计要求及施工组织设计编制预（结）算；
3.2 及时了解国家相关新政策及法规，以及相关设备、材料信息价；3.3 预算及成本核算编制必须准确及时、无误，不得漏项、缺项，不得弄虚作假，高估冒算；
3.4项目实行定员负责制，谁编制预算，由谁负责与业主、审计单位审核，审核结果应符合公司规定；
3.5 每天按公司规定准时上下班，不得随便迟到和早退，上班时间不得做与本工作无关的事情，一经发现作下岗处理；
3.6 认真做好每月实际完成工程量产值、人工费的上报工作；
3.7 预（结）算工作内容及范围必须坚决服从预（结）算负责领导的统一协调安排，有任务时必须采取利用晚上加班加点，争取提前完成。

3.8 负责编制工料分析表；
3.9 负责审核外包单位结算；
3.10 必须积极参加招投标工作。

合同管理办法
为了规范公司合同管理，保证工程正常运行，特制定本办法。

一、施工合同管理
1、工程中标后积极起草合同，直到签署。

2、建立总包合同台帐。

3、合同签订以后积极组织项目经理学习施工合同，对项目部人员进行交底，并明确合同签署范围，付款方式等内容。

二、分包合同管理
1、分包合同签署流程：选择分包队伍(签署分包合同(分包队伍进场。

1）分包队伍选择：由项目经理协助分管副总选择分包队伍，并对其综合施工能力、经济实力进行考察，并最终由总经理确定分包队伍。

2）分包合同签署：由经营部协助工程部共同起草分包合同，并报总经理批阅，最终签署分包合同。

3）分包队伍进场：分包合同签署后，项目经理通知分包队伍进场并对其进行安全教育。

2、建立分包合同台帐。

三、总分包合同资料管理
工程完工并结算后，对已完工程所签署的合同进行整理、装订、归档。

附：总（分）包合同会签表：
工程承包合同会签流程
确定承包模式

内部工程承包直属项目指标考核工程分包 直接经营

确定内部承包项目部确定指标考核责任人确定分包单位 确定分包班组

进行项目立项审批

进行承包、分包合同价款磋商

经营部起草承包、分包合同

项目部、经营部、财务部及副总经理进行合同会签

总经理审批

承包、分包单位签署合同

经营部将合同存档

分包结算审核流程

分包单位提交结算书并附分包结算审批表
↓
项目部会签
↓
经营部审核
↓
副总经理审核
↓
总经理审批
↓
经营部存档并附送财务一份留底

南京天鸿市政工程有限公司
工程名称

总（分）包单位

总（分）包范围

合同内容概述：

项目部意见：

项目经理：
年 月 日

经营部意见：

经营部经理：
年 月 日

财务部意见：

财务部经理：
年 月 日

副总经理意见：

副总经理：
年 月 日

总经理意见：

总经理：
年 月 日

总 （分） 包合同会签表

总包结算管理办法
为了规范总包结算报审工作，保证总包结算工作质量，堵塞漏洞，避免效益流失，制定本办法。

1、总包结算采用收集资料、编制、复核、评审、送审制度。

2、总包结算流程：项目部提供结算依据(经营部计量套价(经营部内部复核(项目经理进行初步评审(总经理组织进行评审，成本初核(将总包结算送审(跟踪审计(审计定稿(资料归档。

3、总包结算各环节工作内容：
1）项目部提供结算依据：图纸、设计变更、工程签证单、工程联系单、施工组织设计、图纸会审记录等。

2）经营部计量套价：经营科根据合同、项目部提供的结算依据，对该项目进行工程计量、套价，在计量过程中遇到问题及时与项目沟通。

3）经营部内部复核：对已成型的结算进行复核，看套价、计量是否准确。

4）项目经理进行初步评审：项目经理根据经营科提供的结算资料结合现场实际情况，复核该结算内容是否齐全，该结算是否可行。

5）总经理组织进行评审，成本初核：总经理组织财务部、采供部、经营部对该结算进行最终评审，最终确定该结算是否可行。

6）将总包结算送审：将已定稿的结算进行复印、整理、装订并送审；自留一份底稿归档。

7）跟踪审计：总包结算送审后，经营部进行不间断跟踪，确定审计时间、审计事务所，直到审计结束；中间遇到问题及时于总经理、项目经理沟通。

8）审计定稿：审计初步结束以后，由总经理、项目经理、经营部，对该项目审计结果进行评定。

9）资料归档：对审计完毕已定稿的工程进行整理、装订、归档，并建立结算台帐。

总包结算编审流程

项目部提供结算依据并附总包结算资料一览表
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经营部计量套价并进行内部复核
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项目经理进行初步评审
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总经理组织进行评审并确定结算目标
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将总包结算上报送审
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跟踪审计
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向总经理汇报审计完成情况并定稿
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将结算资料存档

南京天鸿市政工程有限公司
工程总包结算资料一览表 编号：

序号
资料名