目录
第一章综合性管理制度
第一节职工行为规范
公司发展战略及治理体系
公司投资和固定资产投入管理制度
工作联系制度
印章与介绍信管理
制度执行办法

人事管理制度
第一节招聘录用流程及人事管理
考勤办法
保密制度
职工奖罚规定

薪酬制度
第一节工资、奖金、福利的规定
第二节员工岗位技能等级制度
第三节补充养老金制度
第四节金、银、铜奖评选办法
第五节经营管理先进单位评定办法

业务管理制度
关于规范进出口经营行为的若干规定

第五章财务审计制度
第一节资金管理
第二节业务付款管理办法
第三节费用支出和预提费用规定
第四节财务报销规定
第五节资产损失管理
第六节审计制度

第六章后勤保障制度
第一节安全管理办法
第二节火警处置程序

第一章综合性管理制度
第一节职工行为规范

第一条遵纪守法，掌握与本职业务相关的法律知识，严格执行国家的法律、法规，执行公司相关劳动纪律、工作标准和岗位规范。

第二条树立诚信观念和信用意识，保护知识产权，不侵犯他人知识产权。

第三条具有强烈的职业责任心和事业心，确立正确的集体观念和大局意识。

第四条刻苦钻研，精通业务，熟悉掌握与本职工作相关的业务知识，不断提高自身专业技术水平。

第五条发扬团队精神，维护公司整体形象，相互尊重、密切配合、团结协作。

第六条坚持“优质服务，客户第一”的服务宗旨，为客户提供准确、高效的服务，强化市场观念和竞争意识，讲求优质服务和经济效益。

第七条树立保密意识，严守公司商业秘密，维护公司根本利益。

第二节公司发展战略及治理体系
第八条立足贸易产业基础，整合贸易价值链资源，全面提升贸易质量，提高经济效益，保持进出口规模增长，增强企业实力；通过产业链延伸，开展产业投资与资本运作，逐步发展成为集贸易、实业、综合地产、投资等相关产业多元化的投资控股型企业集团。

（一）立足区域经济结构与公司产业基础，整合内外部经济资源，促进进出口、内外贸、贸易与加工、贸易与服务的有效结合与良性互动，优化贸易结构，提升公司竞争力；
（二）搭建投资与资本运营平台，开展产业投资与资本运作；
（三）建立规范完善的风险管控体系，加强风险监控与管理，降低运营及投资风险；
（四）完善组织结构与股权结构，健全企业经营机制与管理体系。

（五）加快人才培养与企业文化的建设工作，确保公司持续、稳定、健康地发展。

第九条为优化股份公司治理结构，健全公司经营机制和管理体系，发挥各所属企业的积极性和创造性，明确责、权、利，特制订公司治理体系。

（一）股份公司实行三级公司治理结构：股份公司(控股集团)—一级子公司和事业部(行业集团)—二级子公司。

（二）股份公司根据公司实际和发展战略，制订统一的管理制度，运行和完善整合型管理运行体系，建立统一的风险控制体系和流程，并主要在投资、财务、审计、人力资源及重大业务决策等方面，对控股或相对控股子公司实行统一的管理。

（三）各子公司作为独立企业法人，享有由股东投资形成的全部法人财产权，依法享有民事权利，承担民事责任。

第三节公司投资和固定资产投入管理制度

第十条股份公司及其一级子公司的对外投资，应根据股份公司的总体发展战略，科学决策，合理确定投资额度及持股比例。凡属于投资进出口贸易主业的，原则上要求股份公司或其子公司在新公司的持股比例达到51%或以上。

第十一条股份公司的直接投资，由股份公司和相关职能部门提出可行性方案，经股份公司经理室讨论，提交股份公司董事长或董事会审批。

第十二条股份公司的一级子公司对外投资，由所在公司提出可行性方案，经所在公司董事会确认，上报股份公司。股份公司会同相关职能部门进行论证，经过股份公司经理室讨论，提交股份公司董事长或董事会审批。

第十三条对于股份公司及其一级子公司的投资，注册资本或所占投资份额在1000万元及以下的项目，由股份公司经理室讨论，报股份公司董事长审批。投资金额在1000万元以上的，提交股份公司董事会讨论决定。

第十四条各子公司注册资本应与经营规模相配套。一级子公司进出口规模在5000万美元以上的，注册资本应达到1000万元以上；进出口规模在3000万美元以上的，注册资本应达到500万元以上；进出口规模在1000万美元以上的，注册资本应达到300万元以上。二级子公司进出口规模要求在500万美元以上，注册资本不低于100万元。

第十五条各公司的固定资产投入，金额在500万元及以下的，报股份公司经理室审批，并在股份公司统一登记。金额在500万元以上1000万元以下的，由股份公司经理室讨论，提交股份公司董事长审批。金额在1000万元及以上的，提交股份公司董事会讨论决定。

第十六条股份公司其它投资产业要制订好发展规划，并积极稳妥地推进各产业的发展。房地产和酒店公司应对每个项目做好市场调研，进行可行性分析和研究，然后提交股份公司经理室讨论决策，报股份公司董事长核准。

第十七条股份公司委派到各子公司的董事和监事，应遵守股份公司的管理制度，严格按照股份公司的发展规划和战略决策，参加各子公司的董事会和监事会，并在授权范围内发表意见，参与决策和监督。

第十八条股份公司应定期制订和完善发展规划，制订年度预算方案，使各项工作更具计划性，更加科学化和规范化。由股份公司股东大会通过的年度预算方案，股份公司经理层要认真执行。

第十九条股份公司及其子公司的所有投资项目和固定资产投入及其变更事项，由股份公司统一登记备案并进行跟踪管理。

第四节工作联系制度
第二十条行政、业务、党工团各线按照公司治理体系和上级主管部门要求建立工作联系。各级会议是沟通思想，交流工作的重要途径。会议尽可能少而精，注重实效。

第二十一条各公司及直属部门内部管理应认真做到“三有”，即月初有工作计划，月中有进度检查，月末有总结分析。

第二十二条各公司就重大事项向股份公司请示、报告时，应尽可能采用书面形式，一般工作交流可采用电子邮件、电话及口头汇报。

第二十三条各公司及直属部门办公室应建立信息资料收集、报送和反馈制度，及时关注收集、整理、报送、发布相关信息，并对相关工作进行催办、督办、检查和经验交流。

第二十四条各级、各部门副总经理、经理助理除完成上级领导、所在公司经理交办的及分管的工作外，在经理或部门负责人缺席时，行使、承担其岗位职责权利和义务。

第二十五条各级领导分派工作，应逐级分派；如需直达分派，应同时告知被分派者的直属上级；例行性且有明确相应岗位的，应按岗分派；特殊性、专业性工作且无明确岗位的，按有利于发挥所长与闲忙结合进行分派。

第五节印章与介绍信的管理
一、印章管理
第二十六条公章由文书保管。文书不在时，交办公室指定人员保管。合同章、财务章由财务科保管，单证章由各公司指定人员保管。各个印章的保管须责任到人，并做好相应的记录。印章交接或临时交他人代管时，需经公司（部门）领导同意，交指定人员保管，并做好记录。

第二十七条任何人不得随身携带公章外出办事。盖章前必须备有复印件或记录，并需有具体经办人签名和领导签字，做到有据可查。文书在盖章前应仔细审核盖章资料是否经相应权限的领导签字：
（一）对外经济担保仅限股份公司法定代表人签字有效，否则一律不予盖章。

（二）涉及到公司经济利益和公司声誉的资料，以及以股份公司名义发布的文件资料，盖章前必须经股份公司总经理或其授权委托人审批。

（三）业务类盖章签批权限详见《业务类盖章审批权限表》。对于授权委托签批权限的，要做好书面授权委托书，并报股份公司备案。

（四）劳动人事类资料及以股份公司各职能部门名义下发的所有文件，盖章前需有股份公司总经理室分管领导签字。

（五）严格控制在空白单据上盖章，确需盖章的，由股份公司总经理室签字同意，并做好相应记录。

1、文书有权利和义务严格把好印章使用关，与股份公司各子公司有代理进出口业务关系的企业使用印章，应由相关公司的相关业务员亲自办理，并做好记录。

2、财务章由财务科按有关规定管理使用，特殊情况需加盖财务章时，需经公司领导签字。

3、各类印章由股份公司统一刻制。各业务公司根据业务工