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建 设 期：本项目建设期15个月，在2011年9月-2012年12月进行。
项目总投资估算：本项目总投资15042.44万元，其中固定资产投资14490.98万元，铺底流动资金为551.46万元。
项目资本金：本项目总投资15042.44万元，资本金3008.49万元，占项目总投资20%。由公司股东AA市佳耀汽车销售有限公司及自然人股东曾胜利出资解决，能够满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》规定的要求。
资金筹措：本项目投资所需资金全部由xxx机械有限公司自筹。资金筹措方案可行，公司具有完成全部投资的经济实力，筹资总额能确保项目顺利实施。
经济效益：本项目实施后在达到预期投入产出效果的情况下，项目的全部投资财务内部收益率为9.54%（所得税后），净现值2536.7万元（ic=8%，所得税后）。因此本项目在预期情况下财务可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。
1.1.2主要建设内容
本项目的建设主要用于生产齿轮联轴器、弹性联轴器、膜片联轴器、蛇形联轴器、刚性联轴器、SWC万向联轴器、SWP万向联轴器及各种十字包。
（1）新建建筑内容
本项目总建筑面积31200平方米，主要建筑物为传达室、生产厂房、专家研发楼及配电房。其中2间传达室建筑面积50平方米，1#厂房建筑面积为1060平方米；2#厂房建筑面积11300平方米； 3#厂房建筑面积为7540平方米；4#厂房建筑面积为5600平方米；专家研发楼建筑面积共5600平方米；配电房建筑面积50平方米。项目各建筑物均符合标准厂房及相关建设用房的标准。
另外还包括项目配套水、电、通信、环保、消防等公用工程设施；及项目区范围内的室外工程，包括道路、绿化、停车场等。本项目主要工程情况参见表1-1。
本项目主要工程一览表
序号
名 称
单位
建筑面积
备注项目总占地
亩
50.28
33521.6m2总建筑面积
m2
31200
建筑基底面积12820m2
2.1
厂房建筑面积
m2
25500
2.1.1
1#厂房
m2
1060
1F
2.1.2
2#厂房
m2
11300
2F
2.1.3
3#厂房
m2
7540
2F
2.1.4
4#厂房
m2
5600
5F
1.2
专家研发楼
m2
5600
3栋裙楼3-5F
1.3
传达室
m2
50
2间
1.4
配电房
m2
50
（2）新增设备内容
序号
设备名称
规格型号
数量
功率
单价（万元）
来源立式钻床
Z5140A3
30.5
大河机床有限责任公司摇臂钻床
Z3029X92.2
27.5
山东省滕州市同顺机床厂卧轴矩台平面磨床
M7130B3
30
南通第二机床有限公司内圆磨床
M2120A
436
无锡一机床制造有限公司万能外圆磨床
M1432B3.5
39
上海机床厂有限公司曲轴磨床
MQ8260B5.5
49
上海机床厂有限公司镗床
TPX6111B5.5
59
中捷钻镗床厂车床
CW6263B9
39
沈阳第一机床厂车床
C6309
33
AA机床厂
10
车床
C620-15.5
31
屯溪机床厂
11
车床
CDE6140A9.5
28.5
大连机床集团有限责任公司
12
钻床
42215.5
24
齐齐哈尔第二机床厂
13
插齿机
Y58A10
78
天津第一机床总厂
14
线切割
DK77326
31
泰州市联泰数控机床有限公司
15
万能工具磨床
MQ6025A1.85
27
武汉机床厂
16
滚插齿机
Y38-13
32
南京第二机床厂
17
插齿机
Y54A4.5
29
天津第一机床厂
18
半自动花键轴铣床
YB60204
42
青海第二机床厂
19
滚齿机
YN311258
53
南京机床厂
20
马鞍车床
CAC2805.5
30
上海台重机床制造有限公司
21
车床
CZ61100C5.5
33
DD齐航数控机床有限公司
22
系列卧式锯床
DCB404.4浙江锯力煌锯床股份有限公司
23
车床
CZ6163A11
23.5
DD齐航数控机床有限公司
24
卧式车床
CW61125E11
42
天水星火机床有限公司
25
车床
CA6150A5.5
18.5
沈阳机床股份有限公司
26
车床
C620-1B5.5
18.5
上海机床股份有限公司
27
车床
CA6140A5.5沈阳机床股份有限公司
28
车床
CA6150A8
18.5
大连机床集团有限责任公司
29
摇臂钻床
Z3050X16/14中捷钻镗床厂
30
插床
BC50507.5
42
辽宁抚顺机床制造有限公司
31
摇臂钻床
Z3040X102.2
17.5
山东省滕州利达机床厂
32
摇臂钻床
ZN3050X165.8南京第四机床厂
33
摇臂钻床
Z30805.5
34
中捷人民友谊厂
34
立式升降台铣床
FX504512.5
33
四川长征机床集团有限公司
35
立式升降台铣床
M53X-110.2
31
南通科技投资集团股份有限公司
36
焊机
3XI-40030龙口市新嘉焊机厂
37
焊机
NB50080龙口市新嘉焊机厂
38
航吊5T+6T
218
39
航吊5T7.5
17
40
四柱式液压机32
32
41
CO2焊机
314.6
42
交流焊机
214.2
43
充电设备
自备0.25
15.25
44
液压铆片机1.1
14.3
45
制动鼓镗座
自备1.1
22
46
砂轮机
自备0.7
7.26
47
空压机7.5
17
48
钻座
自备1.5
8.35
1.2可行性研究报告编制的依据
AA万达工程咨询有限公司受xxx机械有限公司的委托，编制该项目的可行性研究报告。报告的编制依据是国家公布的有关法律、法令、法规和政策以及AA市有关政策和定额标准。报告的基础资料和数据来自AA市有关部门和建设单位提供或认可的资料、文件、函件及经我公司调查得到的资料和信息，可行性研究报告编制的依据主要有：
1、xxx机械有限公司企业法人营业执照（复印件）；
2、《建设项目可行性研究报告指南》；
3、《建设项目经济评价方法与参数》；
4、《建设项目环境保护管理条例》；
5、《中华人民共和国环境保护法》；
6、《中华人民共和国消防法》；
7、项目建设单位提供、本公司调查和收集的其他相关资料；
1.3可行性研究报告编制的过程
我公司受xxx机械有限公司委托，承接本项目可行性研究报告编制任务后，组织有关人员到现场进行了认真的踏勘和调查，并向土地、规划等相关部门进行了咨询。在搜集了地质地貌、交通、供电和给排水等资料后，组织专业人员对本项目实施的必要性、规划方案的科学性等方面进行了充分的论证，在此基础上形成了本可行性研究报告。
1.4可行性研究报告的主要内容
本着“经济合理，技术可行、满足规划要求”的原则，以当前需求及发展预测、资金筹措能力等为基础，对项目建设的必要性以及项目方案的规模、项目市场、技术经济等方面进行研究分析，根据国家有关规定确定合理的建设规模和投资规模。具体包括：
1、项目实施必要性；
2、项目选址及其依据；
3、项目建设规模及建设内容；
4、项目配套设施；
5、项目总投资估算；
6、资金筹措；
7、经济及社会效益分析。
1.5研究结论
1.5.1主要结论
1. 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》第一类鼓励类第十四项机械第14条“汽车涡轮、机械增压器轴承及零部件”，符合国家和地方产业政策。
2.本项目生产齿轮联轴器380吨/年、弹性联轴器380吨/年、膜片联轴器230吨/年、蛇形联轴器230吨/年、刚性联轴器280吨/年、SWC万向联轴器280吨/年、SWP万向联轴器330吨/年及各种十字包200吨/年；产品主要是用于冶金、造纸、石油等行业所需的联轴器。
3.本项目的建设除了可以给xxx机械有限公司带来一定的经济效益外，由于其生产工艺先进，产品质量稳定可靠，可以提升AA市机械通用零部件产业的竞争力，进一步优化AA的产业结构。
4.项目选址符合有关城市规划法规要求。项目用地现状为工业用地，场地地质条件较好，由委托方提供项目周边地质资料判断，项目场地无不良地质条件，项目实施方案满足国家及省市法律法规要求，公司技术力量雄厚，管理水平较高，项目建设条件较好。
综上所述，本项目的建设将促进AA民营企业的发展，特别是机械通用零部件行业的发展。本项目的建设符合行业有关政策，并有利于加快AA市CC区的社会经济发展，促进当地的经济繁荣，给当地带来良好的社会和经济效益。因此，该项目无论是政策、社会需求方面，还是经济与社会效益方面，均是可行的。
1.5.2本项目主要技术经济指标
项目主要技术经济指标详见表1-2
序号
指标名称
单位
数量
备 注
一
建设规模总占地面积
亩
50.28总建筑面积
m2
31200绿化率
%6700 m2
二
劳动定员
人
157
三
主要经济指标项目总投资
万元
15042.44
1.1
固定资产投资总额
万元
14490.98
1.1.1
建筑工程费用
万元
6517.5
1.1.2
工程建设其他费用
万元
2776.28
1.1.3
设备费用
万元
4955.52
其中设备安装费用450.5万元
1.1.4
基本预备费用
万元
241.68
1.2
铺底流动资金
万元
551.46销售收入
万元
10380.0
第3年（正常年份）税金及附加
万元
993.8
第3年（正常年份）总成本费用
万元
6867.2
第3年（正常年份）经营成本
万元
6219.7
第3年（正常年份）税前利润
万元
2519.0
第3年（正常年份）所得税
万元
629.8
第3年（正常年份）税后利润
万元
1889.3
第3年（正常年份）投资利润率
%
12.56
