20000t/a纯天然山泉水生产线项目
可 行 性 研 究 报 告
目录
第一章总论……7
1.1项目概述7
1.2研究工作概述…9
1.3研究结论10
1.4主要技术经济指标……15
第二章项目背景及建设必要性……17
2.1项目背景17
2.2项目建设必要性19
第三章市场预测……20
3.1市场预测说明…20
3.2产品市场供需现状……21
3.3项目定位分析…22
3.4营销策略及销售模式…25
3.5市场风险分析…26
第四章建设规模与产品方案27
4.1建设规模27
4.2产品方案27
第五章工程技术方案29
5.1生产技术方案29
5.2主要设备方案31
第六章主要原辅材料与能源供应…33
6.1主要原辅材料品种、质量与年需求量33
6.2主要原辅材料来原与运输方式33
6.3燃料供应33
第七章节能与合理用能……33
7.1概述……33
7.2能耗指标及分析34
7.3节能与合理用能措施…34
7.4能源管理及计量器具的设置…34
第八章环境保护……34
8.1采用的环保标准34
8.2建设地点与环境状况…34
8.3主要污染源与污染物…34
8.4污染物治理措施35
8.5预期治理效果…35
8.6绿化……35
第九章劳动、安全、卫生与消防……35
9.1劳动安全与工业卫生…35
9.2消防……35
第十章机构组织与人员源配置……36
10.1机构组织……36
10.2人员配置……36
第十一章项目实施进度计划及招标管理…37
11.1项目实施进度计划…37
11.2招标方案……37
第十二章投资估算与资金筹措……39
12.1估算依据及说明……39
12.2投资估算……40
12.3资金筹措……43
第十三章财务评价与经济效益分析43
13.1财务评价的前提条件43
13.2销售收入估算44
13.3税金及税率…44
13.4总本费用……45
13.5利润总额及所得税…45
13.6经济效益分析45
13.7不确定性分析46
13.8财务评价结论49
第十四章产业化经营与农民增收效果评价50
14.1农业产业化经营……50
14.2农民增收、农业增效评价…50
14.3其他影响评价50
第十五章结论与建议51
15.1结论…51
15.2建议…52
附表：
1、项目投产后利润及利润分配表53
2、项目投产后现金流量表54
3、项目借款还本付息计划表55
4、2010年度资产负债表…56
5、2010年度利润及分配表57
6、2010年度现金流量表58
第一章总论
1.1项目概述
1.1.1项目名称：20000t/a纯天然山泉水生产线技术改造项目
1.1.2建设性质：改扩建
1.1.3项目单位基本情况
1.1.4研究工作的依据与范围
1、根据国家发改委《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5-2005）和有关部门制定的项目前期工作有关规定
2、根据国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参考》
3、国家标准GB19298-2003瓶（桶）装饮用水卫生标准
4、国家标准GB7718-2004预包装食品标签通则
5、《湖南省国民经济第十二个五年规划纲要》
6、国家现行工程投资项目前期工作有关规定及现行的设计有关规定、规范、规程、法规等
1.1.5项目提出的理由与过程
1、大众健康的需要
由于现代工业、农业的飞速发展，对地表、河流、湖泊水质的污染日益严重，水系中各种有害物质成倍的超标，正在无声地损害人类的身体，威胁着人类的健康和生命，尽管经过了净化处理的自来水也很难达到国家卫生标准，既使达到了国家卫生标准，也还有一些未被发现的有害物质，因暂时未被检测出来，潜在地危害着人们的健康。因此，现代人们无论是居家还是旅行，都尽量不喝自来水，而选用价廉物美的桶装或瓶装的山泉水、纯净水或饮用水
2、市场供不应求，急需扩产
本项目已开发经营十年多，消费者一直反应良好，逐步形成了本公司自已独立的品牌和市场体系，产品畅销，销量与年倍增，销售网点不断增加，供不应求，急需进行技术改造，扩大生产规模
3、水源难得，前景广阔
本项目的“神峰”山泉水是产自海拔1300米无人区的山泉，未经任何工业、农业和人畜污染，经国家权威机构检测，大部份指标达到国家矿泉水标准，各项指标优于国家山泉水标准，是极为难得的纯天然饮用山泉水，我国是一个13亿人口的大国，象这样优质的纯天然饮用山泉水，具有十分广阔的市场前景
1.2研究工作概述
1.2.1研究工作概况
本公司根据国家相关产业政策、市场需求、经济效益和社会效益，经公司董事会研究决定，聘请在本行业的权威专家、矿泉水、饮用水、保健饮料的专利发明人孙世凡高级工程师及相关专业人员组成专门机构，负责编制本项目的可行性研究报告
1.2.2项目建设地点
1.2.3建设规模与目标
本项目建设规模为扩建年产20000吨，分别生产19升×60万桶桶装，600ml×1500万瓶（60万箱）瓶装优质纯天然山泉水生产线
1.2.4主要建设条件
1.2.4.1具有资源优势
本项目利用出自海拔1300米无人区的花岗岩山体中的山泉水，未经任何工业、农业和人畜污染，经国家权威机构检测，各项指标优于国家山泉水标准，是极为难得的纯天然饮用山泉水
1.2.4.2技术成熟
本项目是在现有年产10000吨纯天然山泉水的基础上进行扩建，技术设备成熟，检测手段齐全，生产、经营、管理经验丰富
1.2.4.3品牌好市场俏
本项目开发经营10年多，消费者一直反应良好，逐步形成了本公司自已独立的品牌和市场体系，产品畅销，销量与年倍增，销售网点不断增加，供不应求，急需进行技术改造，扩大生产规模
1.2.4.4交通方便
1.3研究结论
1.3.1市场需求与销售方向
本项目山泉水开发经营10年多来，经质检部门多次抽检，水质的各项指标一直优于国家标准，而且广大消费者评价口感好，在本地区已有的几家山泉水、矿泉水、纯净水中最受亲睐，销量最大，外地不少经销商多次来本公司订货，但因目前生产规模供不应求，只能以满足本县范围为主，部份供应周边邻县
本项目扩建完成后，瓶装和桶装水可供应全国各地。今后如供不应求，可根据资金实力再次扩大到年产10万吨以上的生产规模
1.3.2建设规模与产品方案
1.3.2.1建设规模
本项目在现有年产10000吨桶装山泉水的基础上，新建厂房300平方米，新增各类设备22台，达到年产20000吨，其中桶装水60万桶，瓶装水1500万瓶（60万箱）的能力
1.3.2.2产品方案
本项目产品为年产20000吨，为了提高产品的附加值，新增瓶装水生产线，完善桶装和瓶装两个品种结构，其中桶装水占总产量的56%,瓶装水占44 %,桶装水规格为19升标准加伦桶装，瓶装水规格为600ml装
1.3.3厂址选择
1.3.4工艺技术与设备工程方案
1.3.4.1主要工艺方案
本项目引进国内一流的锰砂过滤—活性碳净化—精密过滤—隔膜超滤—臭氧灭菌--检验—灌装等工艺技术
1.3.4.2主要设备方案
本项目根据上述工艺方案，原水加压选用国产SZDO60型不锈钢离心清水泵，砂过滤选用美国产163-440-RT-1465型全自动锰砂介质除铁锰器，活性碳净化选用美国产163-440-RT-1465型全自动活性碳过滤器，微过滤选用美国产滤芯PX05-20型过滤器，超过滤选用美国产OSMONICS型（分子量50000）ABS泵、美国产OSMONICS型滤芯PX05-0.2U型绝对过滤器，纯水泵选用国产WBD70/065型不锈钢离心泵，纯水箱选用3m3不锈钢水箱，臭氧灭菌机选用国产臭氧发生器，桶装选用国产5加伦桶装全自动不锈钢灌装机，瓶装选用国产600ml瓶装全自动不锈钢灌装机
1.3.5原辅材料与能原供应方案
本项目只需以山泉水为原料，辅助材料活性碳只需一次购入，安装后可以再生反复使用，水瓶和水桶是标准的塑料制品，有专业厂家生产供应
1.3.6节能、节水、安全卫生与消防
在节能方面，本项目总装机容量20KW，能耗低，年销售收入1000万元，只需耗电8万度 ，万元产值耗电仅80度左右，属于能源效率最高的工业项目
在节水方面，除了产品本身需要的原料水，生产过程不消耗其他用途的水，也是十分节水的工业项目
在工业卫生方面，因本项严格按照国家食品卫生标准组织生产，首先确保了生产场所的环境卫生，卫生条件既保证了产品的卫生达标，又保证了生产场所的卫生
在消防方面，一是本项目所有原辅材料就是水，没有易燃易爆物品；二是各类设备是不锈钢制品，均系不燃物；三是所有电机和供电线路均由专业电工按照标准进行安装的，不存在安全隐患；四是厂房属新建砖混结构。以上条件均不存在安全与消防方面的隐患和风险
1.3.7环境影响评价
本项目所用原辅材料均是山泉水，生产过程不添加任何有害物质，所用能源为电，不产生任何“三废”，对环境没有不