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第二编 审计财务类 ... 96
内部审计监察制度 ........ 96
财务会计管理制度（暂行） .. 104
报销与差旅费管理规定 .......... 113
第三编 业务运营类 . 115
业务制度（2009年版） ......... 115
项目组运营管理办法 .. 121
审核审批权限与程序规定 ...... 127
印章管理规定 .. 138
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合同管理办法 .. 142
采购管理制度 .. 147
业务运营核心流程 ...... 152
员工声明 .......... 153
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第一编 人事行政类
部门职责
市场营销部职责范围
一、组织和制定部门工作计划，并监督和指导分管业务工作。
1、根据公司年度销售计划，组织和制定中心年度、季度、月度工作计划；
2、每月度和季度检查工作计划的完成情况，分析并及时提出调整建议；
3、随时监控、了解销售方面的情况，发现问题及时指导或组织解决、处理，重大问题直接
汇报总经理。
二、组织和制定招投标书的编制工作
1、根据城市照明项目的招标要求，组织公司资源，制作项目投标书，对各项目组确定的方
案有监督权，对有争议的方案具有会审权；
2、协调各部门提供制定招投标书所需产品、技术、价格等方面的信息；
3、协调技术支持部提供软硬件系统的技术可行性方案，分析计算项目投资收益率；
4、监督审查项目经理完成对各项目的预算、核算和决算工作，严格控制费用支出，确保公
司财务目标的实现。
三、项目实施监控、项目款回收
1、项目实施过程中，协调业务经理做好客户关系维护，确保项目顺利实施；
2、组织、督促业务经理完成项目款的回收。
四、协调沟通
1、就照明设计方案与照明产品提供与甲方进行商务和技术沟通；
2、参与所负责项目的实施、协调实施中与甲方及相关单位的关系
3、及时向相关部门及公司反馈项目信息及进展情况。
五、完成公司总经理安排的其他任务。
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规划设计部职责范围
一、制定业务发展规划
1、研究、了解和跟踪国内外同行在照明设计、产品设计等方面的发展趋势，积极组织员工
内部学习，提升整体设计水准；
2、组织制定本所年度业务发展规划和业务管理规章制度，并遵照执行。
二、设计开发
1、承担良业委托的照明工程设计任务，组织相关人员完成方案设计、产品选择和电气设计
等任务，确保在规定时间内保质保量完成设计任务；
2、进行设计理念创新和技术提升，提高设计产品的质量。
三、设计支持配合
1、负责协同良业营销人员进行业务拓展，为营销人员提供售前支持。
2、参与公司项目立项分析，提供设计方面的意见和建议，并对项目立项有会审权；
3、参与对招投标书技术标的撰写，提供设计方案和设计概算，支持投标工作；
4、对已中标执行的设计方案，进行深化设计，提供技术服务支持，确保工程项目的顺利实
施。
四、内部管理
1、组织本所员工加强业务指导和学习，提升整体设计水平和能力，以增强市场抗风险能力；
2、通过外部招聘和合作等方式加强设计人员培养，进一步开阔设计人员视野，提升整体设
计平台。
施工管理部职责范围
一、根据国家建筑工程管理法规和公司制度，组织制定完善公司工程项目管理流程和制度，
确保公司工程管理规范有序。、
二、工程施工
1、全面主持本部门工程管理工作，承担公司委托的照明工程施工任务，组织制定施工计划
和实施方案，精心选择安排合格人员和队伍负责相应工程施工；
2、对施工项目进行总体把控和管理，指导、监控项目经理做好项目进度、质量、安全、成
本管理等，协调处理与业主、监理和总包三方的关系，确保按期保质保量完成施工任务；
3、指导督促项目经理准备各种报验及竣工资料，及时办理与业主、监理的竣工手续，将工
程项目及早交付业主单位。
三、服务支持
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1、参与公司项目立项分析，提供工程施工方面的意见和建议，并对项目立项有会审权；
2、指导工程中心人员配合良业营销人员进行业务拓展，提供相应施工方案计划，为营销人
员提供售前支持；
3、对已中标执行的设计方案，指导施工人员与设计人员加强沟通协作，组织好工程施工的
技术指导和质量把控，确保工程项目的顺利实施；
4、监督做好工程竣工交付后的服务支持工作，处理保修期内相关施工问题，确保提升客户
满意度。
四、内部管理
1、加强施工人员培训管理，提升人员技术水平和整体素质；
2、严格把关工程质量，提升工程项目质量，打造良业精品工程，防范市场风险，确保公司
收益稳定。
采购部职责范围
一、采购市场分析：跟踪分析照明市场发展趋势和变化，分析市场价格、技术发展等情况，
定期完成市场分析报告提供公司参考。
二、采购管理
1、收集符合公司要求的供应商资料及市场最新信息；
2、负责投标项目主材设备的询价、比价，为项目预算提供支持；
3、根据主材采购计划及采购申请单对在施项目进行合同谈判及产品采购，确保产品质量和
供货交期，支付货款及索要发票。
4、对现有供方不能提供的设备，及时进行更换厂家临时采购，确保交期；
5、及时办理采购产品出入库手续和台帐；
6、对不合格产品及时办理换货、退货。
三、项目支持：根据项目具体要求，提供给投标专项人员厂家详细联系方式，按项目要求时
间提供投标样品、询价，供投标人员进行标书的编制
四、OEM产品管理
1、配合相关部门协调厂家进行售后服务和产品资料问题的处理，提升客户服务满意度；
2、协助做好公司OEM产品的整合。
财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性；
2、建立健全公司各种财务管理制度及财务工作程序,参加与制订公司各种费用开支标准及增
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收节支的可行性方案,严格执行公司的项目规章制度；
3、采取切实有效的措施保证公司资金的安全、完整；
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促配合相关部门做好资金回流工作,拓宽融资渠
道,增强融资能力,确保资金的有效供应；
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，及时跟踪和考核各工程项目的成本利润,督促
有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益,确保公司年度目标的实现；
6、按照公司规定,统一调度、综合安排、有效使用公司各种资金,降低资本成本；
7、建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公
司领导决策提供有效依据；
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作；
9、按时发放员工工资,交纳员工各项社会保险；
10、及时准确核算并缴纳各种税金；
11、参与公司与业主、材料供应商、分包施工队伍的结算；
12、配合公司其它部门完成公司的各项指标任务,按照定及时准确提供各种财务数据；
13、加强与银行、财政、税务等部门的交流,协调各种财务关系,确保公司各项工作的正常开
展运行；
14、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效；
15、各种银行印鉴、印章的保管；
16、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员业务水平和工作效率,为公司的
发展提供人力、智力储备,并要求员工做好保密工作；
17、文明礼貌、热情服务,塑造企业形象,提升企业竞争力和知名度；
18、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他工作。
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员工工作准则
一、基本原则
1、公司倡导守法、廉洁、诚实的职业道德。
2、员工的一切职务行为，都必须以维护公司利益，对社会负责为目的。任何私人理由
都不应成为其职务行为的动机。
3、降低成本、提高效益，做好开源节流工作。
二、经营活动
1、员工不得超越本职业务和职权范围，开展经营活动，特别禁止超越业务范围和本职
权限，从事投资业务。
2、员工除本职日常业务外，未经公司授权或批准，不能从事下列活动：
(1)以公司名义考察、谈判、签约；
(2)以公司名义提供担保、证明；
(3)以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；
(4)代表公司出席公众活动。
三、兼职
除公司安排的社会兼职外，禁止一切个人行为的兼职。
四、利益
1、员工在经营管理活动中，不准索取或者收受业务关联单位的利益，否则构成受贿。
2、只有在对方馈赠礼物价值较小（按公认标准），接受后不会影响正确处理与对方业
务关系，而拒绝会被视为失礼的情况下，可以在公开的场合下接受。
3、员工在业务关联单位的交往中，应坚持合法、正当的职业道德准则，反对以贿赂及
其它不道德的手段取得利益。
4、员工不得利用内幕消息谋取个人利益，特别是在损害公司利益或者处于让公司以外
人士较为有利的情况下。
5、员工不得用公款谋取个人利益或为他人谋取利益。
五、利益冲突的处理
员工的直系亲属从事可能会与公司利益发生冲突的业务时，公司员工应向公司申报，
并提出职务的回避。
六、佣金和回扣
员工对外业务联系活动中，遇业务关联单位按规定合法地给回扣、拥金的，一律上缴
公司作为营业外收入或冲减成本，个人侵吞的以贪污论。
七、实际应酬
1、公司对外的交际应酬活动，应本着礼貌大方、简朴务实的原则，不得铺张浪费。严
禁涉及违法及不良行为。
2、公司内部的接待工作，提供热情简朴，不准以公款搞高标准宴请及娱乐活动。
八、保密义务
1、员工有义务保守公司经营机密。员工务必妥善保管所持有的涉密文件。
2、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件，以及其它未经公开
的经营情况、业务数据。
