2.适用范围
本流程自发布之日开始实行，适用于中铁科工集团机械成套分公司物资设备部。

3.相关政策和制度
《采购控制程序》
4.流程图1
4.流程图2
5流程说明
编号
流程步骤
责任岗位/人员
适用政策
与制度
流程步骤描述
输出文档
发现
建议
流程开始
01
获得采购定额及生产计划
主办部门/业务人员
采购控制程序
物资设备部根据生产计划、库存状况及技术部、生产部下达的材料采购单安排采购，下达采购单
采购单
02
询价比价
主办部门/业务人员
采购控制程序
采购员询价比价，询质量比质量
询价单
03
部长审批
物资设备部部长
采购控制程序
物资设备部部长审核采购单
04
分管领导审批
分管领导
采购控制程序
公司分管领导审核采购单
05
签订采购合同
业务人员、部长、分管领导
采购控制程序
业务人员、部长、分管领导与供应商签订采购合同
采购合同
06
实施采购
业务人员
采购控制程序
业务人员实施采购
07
材料点收
业务人员
采购控制程序、采购物资的验证管理办法
采购物资送到公司后报检或自检，检验合格，业务人员填写点收单。若不合格，按不合格品控制程序处理。

送货单、报检单、检验单、点收单
08
报销
业务人员
采购控制程序
采购员取得发票， 粘贴采购报销单
发票、报销单
09
部长审核
物资设备部部长
采购控制程序
物资设备部部长审采购核报销单据
审核后的报销单分管领导审批
分管领导
采购控制程序
公司分管领导批准采购报销单据，业务人员办理报销
批准后的报销单会计处理
业务人员、会计
采购控制程序
会计处理报销单据，记录应付款，收点收单
发票、报销单、点收单制定资金支付计划
业务人员
采购控制程序
根据采购、 加工计划， 结合欠款情况等制定月资金支付计划
月 资金支付 计划表、欠款表计划审批
公司总经理
采购控制程序
总经理审批月资金支付计划，批准公司月资金使用额度制定付款明细
物资设备部部长
采购控制程序
物资设备部部长取得批准后的月资金使用计划表，制定付款明细表付款申请
业务人员
采购控制程序
采购员填写付款申请
借支单额度控制
物资设备部部长
采购控制程序
部长负责大额付款审核及额度控制。

17
公司领导审批
公司领导及公司分管
采购控制程序
公司领导及公司分管按规定额度审批，
重大金额总经理审批办理付款
会计
采购控制程序
业务会计审核入库单、采购合同、发票、借支单及往来明细帐，填制付款凭证并复核，出纳根据经审批的凭证办理付款
结束流程
版次
作者
文件修改原因
日期
修改页