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嘉德实业(医疗器械)财务岗位职责及管理制度(21页).rar

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文本描述
江西省嘉德实业有限公司
财务管理制度
2012-9
目 录
财务部管理定位
财务岗位架构H:\财务部门架构.xls
一、财务岗位职责
A、财务经理岗位职责
B、财务主管岗位职责
C、主办会计岗位职责
D、费用会计岗位职责
E、客账会计岗位职责
F、出纳岗位职责
二、财务规范管理制度
A、支票管理制度
B、资金管理制度
C、银行存款与公司账户的管理制度
D、财务凭证与报表管理制度
E、应收账款管理制度
F、费用核销制度
G、费用核销制度
H、发票管理制度
I、新思维系统与税控系统管理制度
J、资金拔付制度
K、资金预算制度
L、存货管理制度
M、押金管理制度
N、应付账款管理制度
财务考核管理:
财务岗位职能
一、财务经理岗位职责
1、具体领导本企业的会计工作,协助总经理负责领导企业的财务会计工作,组织企业开展全面经济核算,对各项财务会计工作定期研究、检查和总结,不断地改进和完善。

2、参与制定公司的经营方针和策略,参与制定公司的发展规划,参与讨论审批年度综合计划。

3、参与制定公司的经济责任制,组织建立和健全公司的经济核算办法及财务会计制度。

4、负责组织审查重要的经济合同。

5、组织公司开展财务成果预测,参与公司重大项目的可行性研究,以便为公司提供可靠的资料和可行性建议。

6、与总经理、部门经理配合,提出合理的财务处理办法,推广现代管理方法,提高公司的现代化管理水平。

7、组织会计人员学习,负责对会计人员的考核,参与研究会计人员的任用和调配。

二、财务主管岗位职责
1、设置会计科目并确定各科目的核算范围。

2、设置财务核算办法及核算周期。

3、负责编制资产负债表、利润表、现金流量表及其他管理类报表,并交财务经理审核签字后,报总经理,分管财务副总经理及各个部门。

4、负责管理会计凭证和财务会计报表。

5、负责公司账户上的资金管理,合理安排公司资金的使用。

6、负责财务部门所有单据的签程,所有财务单据的审核直接由财务主管递交给财务经理与总经理审批。

7、负责编制每月的应收账款、应付账款明细与分析表,并递交总经理、财务经理、销售各部及产品部。应收账款明细与分析.xls
8、负责编制每月费用报表,并进行分析,提交见意。

9、负责处理公司一般情况下的会计对外事务(国税、地税、工商)。

10、负责管理公司财务公章。

三、主办会计岗位职责
1、负责公司日常的财务凭证的整理与财务处理。

2、负责财务帐薄的登记,并与总账核对。

3、负责与银行存款进行核对,并编制银行对账调节表,并报总经理、分管经理。银行存款调节表.xls
4、负责填写所有的银行打款凭证。

5、负责管理公司银行网银及公司存折。

6、负责根据出纳“银行存款日记账”每周一向公司分管经理上报“银行存款收付周报表”。银行存款周报表.xls
四、费用会计岗位职责
1、负责审核公司所有的报销凭证。(发票填写的完整性、真实性以及发票的开据明细标准)。公司各部门.doc
2、负责审核业务员工资提成并上交财务主管。

3、负责新思维所有票据的财务过账,并审核票据金额、品名、规格等。

4、负责与销售各部应收账款,与供货企业核对应付账款,并编制对账通知单。应收账款对账表.xls
五、客账会计岗位职责
1、负责公司新思维系统管理员工作(并对新思维所有角色分配并编制成表格报行政部备案)。

2、负责公司采购药品的入录。

3、负责公司增值税专用发票的开具,普通发票的开具,并做好登记工作,留薄备查。发票领用表.xls
4、协助会计主管编制有关财务凭证的制作与核算。

六、出纳岗位职责
1、设置“银行存款日记账”,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金,公司收到的各种汇票、支票等,均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作,财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

5、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”,经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款,支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

6、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况,出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

7、公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬等必须通过转账方式支付。

8、现金管理
A、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定,对公司销售产品回收以及