手册名称：
采购业务应用操作手册
适用部门：
采购部门

编写人员：
项目组
编写日期
年月日

对口支持
业务
采购部门

业务问题、操作问题

业务问题、操作问题

业务问题、操作问题

技术
财 务 部

软件问题、错误提示

计 算 机

网络、硬件、系统故障

目录
一、部门职责： 2
二、部门岗位划分： 2
四、伊诺特采购管理系统业务处理流程： 3
五、部门日常业务系统处理： 4
5.1、日常业务类型的界定： 4
5.2、应明确的问题： 5
5.3、基础档案： 5
5.4、期初录入 6
5.5 普通采购流程 8
5．5．1 采购请购 8
5．5．2采购订单（合同） 11
5．5．3采购请款（国内部分） 12
5．5．4普通采购到货流程处理： 15
5．6帐表管理 24
六、月末结帐 25

一、部门职责：
采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：
维护供应商资料，进行供应商资料的维护和添加，加强供应商资源管理。

及时录入、审核采购订单，为总调室安排生产提供依据。

及时取得客户开出的采购发票，录入系统，并及时送交到财务。

准确掌握采购发票和采购入库单之间的对应关系，做好采购结算，确定采购成本
及时、全面掌握供应商供货质量、价格，优化供应商结构
作好各种采购统计，需款分析，为决策层提供分析数据。

二、部门岗位划分：
采购助理：采购管理模块供应商分类、供应商档案、采购订单/采购到货单/采购发票的录入、账表查询。

采购经理：对于采购订单的最终审核、对于账表查询、供应商分析
质检员：检验所购的原材料质量，对不合格的通知采购人员作到货退回，对合格品出据质检单；检验公司产成品的质量情况，出据质检单方可以进行入库处理和发货处理。

总调室人员：内请购单录入审核、部分采购订单的录入
三、采购管理模块的作用及与其他模块的关系
采购管理模块可以对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程

四、伊诺特采购管理系统业务处理流程：
业务编号
PU-001
业务名称
采购入库

业务流程简述
各有采购申请权的部门根据需要办理请购单，计划管理室审批请购单，国内、国外采购部门根据审批后的请购单寻找供应商，询价、谈判、订合同，采购经理审批采购合同，在货物到达后，采购员和质检部初检，质检部和库房复检，合格品由库房填制采购入库单办理入库，库房主管审核入库单，采购员收到供应商发票时参照采购入库单录入采购发票，财务部门审核采购发票，采购部（或财务部）对采购入库单和采购发票进行核销处理。

流程适用范围
伊诺特公司计划及生产部门的采购需求

相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限

请购员
录入请购单
请购单—录入

计划员
审核请购单
请购单—审核

采购助理
录入采购订单
采购订单--录入

采购经理
审核采购订单
采购订单—审核

采购助理
录入到货单/退货单
到货单—录入

库管员
录入采购入库单
采购入库单—录入

库房主管
审核入库单
采购入库单—审核

采购员
录入采购发票
采购发票—录入

财务部
审核采购发票
采购发票—审核

财务部
核销采购入库单和采购发票
采购管理—核销

系统提供的查询、统计账表

系统列表
请购单列表、采购到货单列表、采购订单列表、

采购入库单列表、采购发票列表

系统统计表
到货明细表、采购明细表、入库明细表、结算明细表、未完成业务明细表、

费用明细表、增值税抵扣明细表、采购综合统计表、采购计划综合统计表

系统账簿
在途货物余额表、暂估入库余额表