《多伦德诚风景度假区管理公司财务管理制度规定》(doc).rar 一、　现金管理制度　 1.　现金借款需由经手人填写＂借款申请单＂，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。　 2.　凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。　 3.　劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走，超过三个月不取者视为自动放弃，数额归公司所有。　 4.　各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。　 二、　支票管理制度　 1.　支票必须符合以下要求方能收取　 ①不能撕毁，破损或涂改。　 ②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行